Truth Social American Security & Defense ETFTruth Social American Security & Defense ETFTruth Social American Security & Defense ETF

Truth Social American Security & Defense ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.09 M‬USD
資金流(1年)
‪13.74 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪530.00 K‬
費用率
0.65%

關於Truth Social American Security & Defense ETF


發行人
Yorkville America LLC
品牌
Truth Social
成立日期
2025年12月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Yorkville America Equities LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US89844T1097

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票97.78%
電子科技51.38%
科技服務44.28%
商業服務1.44%
耐用消費品0.68%
債券、現金及其他2.22%
現金2.22%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TSSD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的51.38%,以及Technology Services,佔股票總數的44.28%。 資產主要位於North America區域。
TSSD主要持股為RTX CorporationLockheed Martin Corporation,分別佔據了投資組合的8.25%和6.89%。
TSSD所管理的資產為‪14.09 M‬ USD。 過去一個月上漲了‪5.54 K‬%。
TSSD資金流達到‪13.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TSSD不會支付股息。
TSSD的股票由Yorkville America LLC發行,品牌為Truth Social。該ETF於2025年12月30日上市,其管理風格為被動型。
TSSD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TSSD跟著Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSSD投資於股票。
TSSD在過去一個月價格已經上漲了7.82%, 其年度績效上漲了8.18%。 查看更多動態,請參閱TSSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.20%, 三個月績效上漲了8.20% 並且在一年內上漲了8.20%。
TSSD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。