Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETFThrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETFThrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF

Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪139.28 M‬USD
資金流(1Y)
‪118.78 M‬USD
股息收益率(指示)
3.08%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪2.77 M‬
費用率
0.20%

關於Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF


發行人
Thrivent Financial for Lutherans
品牌
Thrivent
成立日期
2025年2月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thrivent Asset Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業77.25%
Securitized32.90%
政府17.59%
現金−0.94%
Futures−26.80%
股票區域細分
1%86%11%0.4%
北美86.04%
歐洲11.69%
大洋洲1.86%
亞洲0.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的77.25%,以及Securitized,佔股票總數的32.90%。 資產主要位於North America區域。
TUSB上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲28.96%。
TUSB所管理的資產為‪139.28 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.95%。
TUSB資金流達到‪125.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TUSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.08%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
TUSB的股票由Thrivent Financial for Lutherans發行,品牌為Thrivent。該ETF於2025年2月19日上市,其管理風格為主動型。
TUSB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
TUSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TUSB投資於債券。
TUSB以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。