關鍵統計數據
關於Texas Capital Texas Equity Index ETF
成立日期
2023年7月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
科技服務
股票99.83%
金融18.97%
工業服務15.95%
科技服務10.93%
能源礦產9.76%
耐用消費品7.60%
健康服務6.91%
配送服務6.67%
零售業6.28%
消費者服務5.10%
公用事業2.93%
生產製造1.95%
電子科技1.50%
其他類1.46%
運輸1.06%
通訊1.04%
非能源礦產0.49%
商業服務0.38%
加工業0.34%
健康科技0.31%
非耐用消費品0.20%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TXS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.97%,以及Industrial Services,佔股票總數的15.95%。 資產主要位於North America區域。
TXS主要持股為CrowdStrike Holdings, Inc. Class A和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的6.09%和5.92%。
TXS上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲17.50%。
TXS所管理的資產為33.31 M USD。 過去一個月下跌了4.06%。
TXS資金流達到2.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TXS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.65%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
TXS的股票由Texas Capital Bancshares, Inc.發行,品牌為Texas Capital。該ETF於2023年7月12日上市,其管理風格為被動型。
TXS費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
TXS跟著Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TXS投資於股票。
TXS在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效上漲了14.81%。 查看更多動態,請參閱TXS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.53%, 過去一個月下跌了−1.53%, 三個月績效上漲了3.72% 並且在一年內上漲了15.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.53%, 過去一個月下跌了−1.53%, 三個月績效上漲了3.72% 並且在一年內上漲了15.31%。
TXS以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。