Texas Capital Texas Equity Index ETFTexas Capital Texas Equity Index ETFTexas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.60 M‬USD
資金流(1年)
‪2.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.69%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪924.00 K‬
費用率
0.49%

關於Texas Capital Texas Equity Index ETF


品牌
Texas Capital
成立日期
2023年7月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
科技服務
股票99.83%
金融19.32%
工業服務15.54%
科技服務10.95%
能源礦產9.74%
耐用消費品8.35%
零售業6.86%
健康服務6.79%
配送服務5.82%
消費者服務4.65%
公用事業3.12%
生產製造1.76%
電子科技1.48%
其他類1.42%
通訊1.42%
運輸1.07%
非能源礦產0.40%
加工業0.36%
商業服務0.32%
非耐用消費品0.25%
健康科技0.22%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TXS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.32%,以及Industrial Services,佔股票總數的15.54%。 資產主要位於North America區域。
TXS主要持股為Tesla, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.08%和5.01%。
TXS上次的股息為0.06 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌4.84%。
TXS所管理的資產為‪33.60 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.30%。
TXS資金流達到‪2.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TXS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.69%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
TXS的股票由Texas Capital Bancshares, Inc.發行,品牌為Texas Capital。該ETF於2023年7月12日上市,其管理風格為被動型。
TXS費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
TXS跟著Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TXS投資於股票。
TXS在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了16.66%。 查看更多動態,請參閱TXS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了6.12% 並且在一年內上漲了19.93%。
TXS以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。