關鍵統計數據
關於First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
成立日期
2018年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISIN US33740F8885
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業60.15%
政府22.26%
Securitized15.00%
Loans1.27%
其他類0.83%
現金0.49%
股票區域細分
北美96.58%
歐洲2.54%
中東0.61%
亞洲0.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UCON投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的60.15%,以及Government,佔股票總數的22.26%。 資產主要位於North America區域。
UCON主要持股為United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027和United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030,分別佔據了投資組合的3.17%和2.78%。
UCON上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌22.22%。
UCON所管理的資產為3.23 B USD。 過去一個月上漲了1.10%。
UCON資金流達到−282.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UCON會支付股息給持有者,股息殖利率為4.54%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
UCON的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2018年6月4日上市,其管理風格為主動型。
UCON費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
UCON跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCON投資於債券。
UCON在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了2.76%。 查看更多動態,請參閱UCON價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了6.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了6.17%。
UCON以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。