關鍵統計數據
關於USCF Dividend Income Fund
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www.uscfinvestments.com/udi
成立日期
2022年6月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
USCF Advisers LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票95.83%
金融46.50%
健康科技20.59%
電子科技6.19%
消費者服務4.54%
加工業4.36%
科技服務3.80%
商業服務3.73%
非耐用消費品3.25%
通訊2.89%
債券、現金及其他4.17%
現金3.87%
ETF0.30%
股票區域細分
北美91.41%
歐洲8.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的46.50%,以及Health Technology,佔股票總數的20.59%。 資產主要位於North America區域。
UDI主要持股為Johnson & Johnson和Old Republic International Corporation,分別佔據了投資組合的4.87%和4.86%。
UDI上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲46.43%。
UDI所管理的資產為5.43 M USD。 過去一個月上漲了6.48%。
UDI資金流達到−4.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UDI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.04%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
UDI的股票由The Marygold Cos, Inc.發行,品牌為USCF Advisers。該ETF於2022年6月8日上市,其管理風格為主動型。
UDI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UDI投資於股票。
UDI在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效下跌了−0.22%。 查看更多動態,請參閱UDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了6.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.86%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了6.28%。
UDI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。