USCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income Fund

USCF Dividend Income Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.05 M‬USD
資金流(1年)
‪4.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.52%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪235.00 K‬
費用率
0.65%

關於USCF Dividend Income Fund


品牌
USCF Advisers
首頁
www.uscfinvestments.com/udi
成立日期
2022年6月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
USCF Advisers LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US90290T8586

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票98.11%
金融37.25%
健康科技18.85%
能源礦產8.97%
公用事業7.69%
電子科技5.64%
加工業4.23%
耐用消費品2.53%
通訊2.50%
科技服務2.28%
非耐用消費品1.94%
消費者服務1.85%
商業服務1.81%
工業服務1.54%
零售業1.03%
債券、現金及其他1.89%
現金1.89%
股票區域細分
92%7%
北美92.28%
歐洲7.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.25%,以及Health Technology,佔股票總數的18.85%。 資產主要位於North America區域。
UDI主要持股為Johnson & JohnsonGSK plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的4.45%和4.36%。
UDI上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲97.53%。
UDI所管理的資產為‪8.05 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.47%。
UDI資金流達到‪4.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UDI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2026年1月28日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
UDI的股票由The Marygold Cos, Inc.發行,品牌為USCF Advisers。該ETF於2022年6月8日上市,其管理風格為主動型。
UDI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UDI投資於股票。
UDI在過去一個月價格已經上漲了5.78%, 其年度績效上漲了14.61%。 查看更多動態,請參閱UDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.06%, 三個月績效上漲了10.84% 並且在一年內上漲了18.02%。
UDI以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。