關鍵統計數據
關於Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P3064
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.94%
電子科技25.47%
科技服務17.48%
金融15.70%
健康科技8.07%
零售業6.13%
非耐用消費品5.42%
能源礦產4.21%
生產製造3.55%
公用事業2.77%
耐用消費品2.15%
運輸1.76%
通訊1.74%
消費者服務1.61%
加工業1.31%
工業服務1.04%
配送服務0.61%
健康服務0.45%
商業服務0.35%
非能源礦產0.11%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.05%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.37%
歐洲2.53%
拉丁美洲0.11%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.47%,以及Technology Services,佔股票總數的17.48%。 資產主要位於North America區域。
UDIV主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.90%和6.65%。
UDIV上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲22.69%。
UDIV所管理的資產為120.35 M USD。 過去一個月上漲了4.37%。
UDIV資金流達到58.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.54%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
UDIV的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
UDIV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
UDIV跟著Morningstar US Dividend Enhanced Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UDIV投資於股票。
UDIV在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了16.43%。 查看更多動態,請參閱UDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.96%, 三個月績效上漲了3.86% 並且在一年內上漲了18.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.96%, 三個月績效上漲了3.86% 並且在一年內上漲了18.36%。
UDIV以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。