關鍵統計數據
關於YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
成立日期
2024年2月28日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88636X7084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
生產製造
電子科技
ETF
股票80.75%
科技服務23.78%
生產製造19.94%
電子科技16.45%
工業服務5.60%
金融4.67%
非能源礦產4.24%
健康科技2.00%
消費者服務1.97%
債券、現金及其他19.25%
ETF15.74%
現金6.19%
Rights & Warrants−2.69%
股票區域細分
北美96.25%
大洋洲3.75%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ULTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.42%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的20.47%。 資產主要位於North America區域。
ULTY上次的股息為0.47 USD。 前一週, 發行人已支付0.47 USD的股息,
ULTY所管理的資產為1.13 B USD。 過去一個月下跌了12.56%。
ULTY資金流達到2.15 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ULTY會支付股息給持有者,股息殖利率為127.32%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.47 USD。 股息為每週支付。
ULTY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年2月28日上市,其管理風格為主動型。
ULTY費用比率為1.30%,這代表您必須支付1.30%的投資來幫助管理基金。
ULTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ULTY投資於股票。
ULTY在過去一個月價格已經下跌了−5.97%, 其年度績效下跌了−59.34%。 查看更多動態,請參閱ULTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−15.05% 並且在一年內上漲了0.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−15.05% 並且在一年內上漲了0.49%。
ULTY以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。