關鍵統計數據
關於YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
成立日期
2024年2月28日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88636X7084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
生產製造
電子科技
ETF
股票76.88%
科技服務25.18%
生產製造16.60%
電子科技15.71%
工業服務5.64%
非能源礦產4.67%
金融3.84%
健康科技1.87%
消費者服務1.76%
債券、現金及其他23.12%
ETF18.21%
現金3.59%
共同基金3.48%
Rights & Warrants−2.16%
股票區域細分
北美95.96%
大洋洲4.04%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ULTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.96%。 資產主要位於North America區域。
ULTY主要持股為Quanta Services, Inc.和VanEck Gold Miners ETF,分別佔據了投資組合的5.76%和5.70%。
ULTY上次的股息為0.50 USD。 前一週, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示下跌0.66%。
ULTY所管理的資產為1.23 B USD。 過去一個月上漲了1.73%。
ULTY資金流達到2.28 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ULTY會支付股息給持有者,股息殖利率為132.50%。 上一期股息(2026年1月29日)金額為0.50 USD。 股息為每週支付。
ULTY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年2月28日上市,其管理風格為主動型。
ULTY費用比率為1.30%,這代表您必須支付1.30%的投資來幫助管理基金。
ULTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ULTY投資於股票。
ULTY在過去一個月價格已經下跌了−2.64%, 其年度績效下跌了−56.55%。 查看更多動態,請參閱ULTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.31% 並且在一年內上漲了2.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.31% 並且在一年內上漲了2.86%。
ULTY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。