Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFTidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪591.39 M‬USD
資金流(1Y)
‪609.74 M‬USD
股息收益率(指示)
129.22%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪95.85 M‬
費用率
1.30%

關於Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
YieldMax
成立日期
2024年2月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
ETF
股票84.79%
科技服務25.16%
電子科技19.69%
金融14.58%
通訊6.01%
耐用消費品5.22%
生產製造4.38%
公用事業3.17%
健康服務3.09%
零售業1.93%
債券、現金及其他15.21%
ETF11.17%
現金4.32%
共同基金1.58%
Rights & Warrants−1.86%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ULTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.05%。 資產主要位於North America區域。
ULTY主要持股為AST SpaceMobile, Inc. Class AReddit, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.13%和5.42%。
ULTY上次的股息為0.09 USD。 前一週, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌2.93%。
ULTY所管理的資產為‪591.39 M‬ USD。 過去一個月上漲了85.41%。
ULTY資金流達到‪624.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ULTY會支付股息給持有者,股息收益率為129.22%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.09 USD。 股息為每週支付。
ULTY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年2月28日上市,其管理風格為主動型。
ULTY費用比率為1.30%,這代表您必須支付1.30%的投資來幫助管理基金。
ULTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ULTY投資於股票。
ULTY在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效下跌了−54.03%。 查看更多動態,請參閱ULTY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.42% 並且在一年內上漲了7.12%。
ULTY以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。