關鍵統計數據
關於Tidal Trust II YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
成立日期
2024年2月28日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
生產製造
股票97.56%
科技服務35.09%
電子科技24.83%
金融13.06%
生產製造10.26%
耐用消費品4.40%
公用事業4.05%
通訊3.98%
債券、現金及其他2.44%
現金4.41%
Rights & Warrants−1.98%
股票區域細分
北美95.25%
歐洲4.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ULTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的35.79%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.33%。 資產主要位於North America區域。
ULTY主要持股為Oklo Inc. Class A和Upstart Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的5.67%和5.25%。
ULTY上次的股息為0.10 USD。 前一週, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌0.58%。
ULTY所管理的資產為2.17 B USD。 過去一個月上漲了248.15%。
ULTY資金流達到2.13 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ULTY會支付股息給持有者,股息收益率為121.58%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.10 USD。 股息為每週支付。
ULTY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年2月28日上市,其管理風格為主動型。
ULTY費用比率為1.30%,這代表您必須支付1.30%的投資來幫助管理基金。
ULTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ULTY投資於股票。
ULTY在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效下跌了−48.77%。 查看更多動態,請參閱ULTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了31.08% 並且在一年內上漲了15.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了31.08% 並且在一年內上漲了15.94%。
ULTY以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。