關鍵統計數據
關於USCF Midstream Energy Income Fund ETF
成立日期
2021年3月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
USCF Advisers LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US90290T8826
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票99.77%
工業服務87.68%
公用事業6.45%
能源礦產2.84%
配送服務2.07%
加工業0.73%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UMI投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的87.68%,以及Utilities,佔股票總數的6.45%。 資產主要位於North America區域。
UMI主要持股為Energy Transfer LP和Enterprise Products Partners L.P.,分別佔據了投資組合的8.14%和7.65%。
UMI上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付1.22 USD的股息, 顯示下跌963.08%。
UMI所管理的資產為432.03 M USD。 過去一個月上漲了9.03%。
UMI資金流達到26.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UMI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.72%。 上一期股息(2026年1月28日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
UMI的股票由The Marygold Cos, Inc.發行,品牌為USCF Advisers。該ETF於2021年3月24日上市,其管理風格為主動型。
UMI費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
UMI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UMI投資於股票。
UMI在過去一個月價格已經上漲了5.59%, 其年度績效下跌了−2.04%。 查看更多動態,請參閱UMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.75% 並且在一年內上漲了6.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.75% 並且在一年內上漲了6.01%。
UMI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。