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Sprott Uranium Miners ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.75 B‬USD
資金流(1年)
‪−208.87 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.88%
資產淨值折價/溢價
2.4%
已發行股份總數
‪31.93 M‬
費用率
0.75%

關於Sprott Uranium Miners ETF


發行人
品牌
Sprott
成立日期
2019年12月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
North Shore Global Uranium Mining Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sprott Asset Management USA, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS85208P3038

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
核能
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
共同基金
股票87.26%
非能源礦產87.09%
債券、現金及其他12.74%
共同基金12.93%
現金−0.19%
股票區域細分
16%70%4%8%
北美70.92%
大洋洲16.34%
亞洲8.25%
歐洲4.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


URNM主要持股為Cameco CorporationSprott Physical Uranium Trust,分別佔據了投資組合的20.52%和12.93%。
URNM上次的股息為1.74 USD。 前一年, 發行人已支付1.28 USD的股息, 顯示上漲26.67%。
URNM所管理的資產為‪1.75 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.08%。
URNM資金流達到‪−208.87 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,URNM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.88%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為1.74 USD。 股息為年支付。
URNM的股票由Sprott, Inc.發行,品牌為Sprott。該ETF於2019年12月3日上市,其管理風格為被動型。
URNM費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
URNM跟著North Shore Global Uranium Mining Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URNM投資於股票。
URNM在過去一個月價格已經上漲了7.68%, 其年度績效上漲了47.80%。 查看更多動態,請參閱URNM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.88%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了44.97%。
URNM以溢價(2.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。