iShares MSCI World ETFiShares MSCI World ETFiShares MSCI World ETF

iShares MSCI World ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.99 B‬USD
資金流(1年)
‪1.53 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.45%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪36.80 M‬
費用率
0.24%

關於iShares MSCI World ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642863926

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.80%
電子科技20.31%
金融17.62%
科技服務16.00%
健康科技8.49%
零售業6.53%
生產製造5.36%
非耐用消費品4.19%
耐用消費品2.88%
能源礦產2.74%
公用事業2.62%
非能源礦產2.10%
消費者服務2.08%
加工業1.60%
運輸1.57%
工業服務1.43%
商業服務1.26%
通訊1.23%
配送服務0.95%
健康服務0.76%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.20%
現金0.18%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%0.1%72%18%0.3%6%
北美72.89%
歐洲18.41%
亞洲6.62%
大洋洲1.67%
中東0.28%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


URTH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.31%,以及Finance,佔股票總數的17.62%。 資產主要位於North America區域。
URTH主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.35%和4.48%。
URTH上次的股息為1.50 USD。 六個月前, 發行人已支付1.26 USD的股息, 顯示上漲15.64%。
URTH所管理的資產為‪6.99 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.98%。
URTH資金流達到‪1.53 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,URTH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.45%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.50 USD。 股息為每半年支付。
URTH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月10日上市,其管理風格為被動型。
URTH費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
URTH跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URTH投資於股票。
URTH在過去一個月價格已經上漲了2.00%, 其年度績效上漲了18.65%。 查看更多動態,請參閱URTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了3.14% 並且在一年內上漲了20.36%。
URTH以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。