iShares, Inc. iShares MSCI World ETFiShares, Inc. iShares MSCI World ETFiShares, Inc. iShares MSCI World ETF

iShares, Inc. iShares MSCI World ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.99 B‬USD
資金流(1Y)
‪895.35 M‬USD
股息收益率(指示)
1.40%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪29.50 M‬
費用率
0.24%

關於iShares, Inc. iShares MSCI World ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.64%
電子科技18.34%
金融18.03%
科技服務17.76%
健康科技8.09%
零售業6.74%
非耐用消費品4.65%
生產製造4.42%
耐用消費品2.75%
能源礦產2.67%
公用事業2.64%
消費者服務2.47%
加工業1.85%
運輸1.65%
非能源礦產1.43%
通訊1.43%
工業服務1.38%
商業服務1.37%
健康服務0.96%
配送服務0.92%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.36%
現金0.32%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
股票區域細分
1%0.2%73%18%0.2%6%
北美73.13%
歐洲18.39%
亞洲6.34%
大洋洲1.75%
中東0.24%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


URTH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.34%,以及Finance,佔股票總數的18.03%。 資產主要位於North America區域。
URTH主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.10%和4.64%。
URTH上次的股息為1.26 USD。 六個月前, 發行人已支付1.10 USD的股息, 顯示上漲12.60%。
URTH所管理的資產為‪4.99 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.32%。
URTH資金流達到‪895.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,URTH會支付股息給持有者,股息收益率為1.40%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.26 USD。 股息為每半年支付。
URTH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月10日上市,其管理風格為被動型。
URTH費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
URTH跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URTH投資於股票。
URTH在過去一個月價格已經上漲了4.14%, 其年度績效上漲了15.22%。 查看更多動態,請參閱URTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了10.82% 並且在一年內上漲了16.28%。
URTH以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。