關於iShares, Inc. iShares MSCI World ETF
成立日期
2012年1月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.72%
金融17.94%
科技服務17.44%
電子科技17.18%
健康科技8.46%
零售業6.88%
非耐用消費品4.96%
生產製造4.54%
耐用消費品2.85%
能源礦產2.72%
公用事業2.64%
消費者服務2.49%
運輸2.01%
加工業1.79%
商業服務1.54%
非能源礦產1.48%
通訊1.43%
工業服務1.39%
健康服務0.97%
配送服務0.89%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.28%
現金0.24%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
股票區域細分
北美72.81%
歐洲18.66%
亞洲6.36%
大洋洲1.79%
中東0.23%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
URTH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.94%,以及Technology Services,佔股票總數的17.44%。 資產主要位於North America區域。
URTH主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.76%和4.51%。
URTH上次的股息為1.10 USD。 六個月前, 發行人已支付1.19 USD的股息, 顯示下跌7.88%。
URTH所管理的資產為4.86 B USD。 過去一個月上漲了3.70%。
URTH資金流達到891.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,URTH會支付股息給持有者,股息收益率為1.38%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為1.10 USD。 股息為每半年支付。
URTH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月10日上市,其管理風格為被動型。
URTH費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
URTH跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URTH投資於股票。
URTH在過去一個月價格已經上漲了3.61%, 其年度績效上漲了13.04%。 查看更多動態,請參閱URTH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.06%, 三個月績效上漲了9.81% 並且在一年內上漲了14.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.06%, 三個月績效上漲了9.81% 並且在一年內上漲了14.37%。
URTH以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。