WisdomTree Floating Rate Treasury FundWisdomTree Floating Rate Treasury FundWisdomTree Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.81 B‬USD
資金流(1年)
‪1.03 B‬USD
股息殖利率(指定)
4.34%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪353.92 M‬
費用率
0.15%

關於WisdomTree Floating Rate Treasury Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2014年2月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717Y5270

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USFR上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌8.22%。
USFR所管理的資產為‪17.81 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.97%。
USFR資金流達到‪1.03 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USFR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.34%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
USFR的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2014年2月4日上市,其管理風格為被動型。
USFR費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
USFR跟著Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USFR投資於債券。
USFR在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了0.03%。 查看更多動態,請參閱USFR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了2.22%。
USFR以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。