關鍵統計數據
關於Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
成立日期
2022年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X2099
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票99.68%
電子科技24.62%
科技服務23.80%
金融14.54%
健康科技10.36%
零售業6.92%
非耐用消費品3.96%
耐用消費品2.78%
消費者服務2.41%
運輸1.49%
生產製造1.49%
配送服務1.20%
商業服務1.18%
公用事業1.12%
通訊0.99%
健康服務0.94%
加工業0.89%
非能源礦產0.63%
工業服務0.37%
債券、現金及其他0.32%
現金0.19%
ETF0.13%
股票區域細分
北美97.64%
歐洲2.07%
拉丁美洲0.29%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.62%,以及Technology Services,佔股票總數的23.80%。 資產主要位於North America區域。
USNZ主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.53%和8.33%。
USNZ上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲26.36%。
USNZ所管理的資產為267.33 M USD。 過去一個月上漲了6.99%。
USNZ資金流達到18.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USNZ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
USNZ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年6月28日上市,其管理風格為被動型。
USNZ費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
USNZ跟著Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USNZ投資於股票。
USNZ在過去一個月價格已經上漲了2.30%, 其年度績效上漲了14.33%。 查看更多動態,請參閱USNZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內上漲了16.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內上漲了16.03%。
USNZ以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。