關鍵統計數據
關於Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
成立日期
2022年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X2099
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票99.59%
電子科技26.50%
科技服務22.90%
金融13.91%
健康科技11.16%
零售業6.24%
非耐用消費品3.62%
耐用消費品2.99%
消費者服務2.17%
生產製造1.72%
運輸1.41%
配送服務1.24%
健康服務1.09%
公用事業1.06%
商業服務1.00%
通訊0.83%
加工業0.78%
非能源礦產0.64%
工業服務0.35%
債券、現金及其他0.41%
現金0.28%
ETF0.13%
股票區域細分
北美97.80%
歐洲1.97%
拉丁美洲0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USNZ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.50%,以及Technology Services,佔股票總數的22.90%。 資產主要位於North America區域。
USNZ主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.14%和7.93%。
USNZ上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲4.89%。
USNZ所管理的資產為280.35 M USD。 過去一個月下跌了1.63%。
USNZ資金流達到14.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USNZ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.04%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
USNZ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年6月28日上市,其管理風格為被動型。
USNZ費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
USNZ跟著Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USNZ投資於股票。
USNZ在過去一個月價格已經下跌了−1.37%, 其年度績效上漲了13.35%。 查看更多動態,請參閱USNZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了6.17% 並且在一年內上漲了14.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了6.17% 並且在一年內上漲了14.76%。
USNZ以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。