Franklin U.S. Equity Index ETFFranklin U.S. Equity Index ETFFranklin U.S. Equity Index ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.71 B‬USD
資金流(1年)
‪292.74 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.70%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪28.65 M‬
費用率
0.03%

關於Franklin U.S. Equity Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Target Market Exposure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P4054

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.93%
電子科技25.18%
科技服務19.02%
金融13.92%
健康科技8.11%
零售業7.62%
生產製造4.39%
非耐用消費品3.33%
能源礦產2.61%
耐用消費品2.48%
公用事業2.47%
消費者服務2.42%
運輸1.44%
工業服務1.26%
加工業1.25%
健康服務1.00%
商業服務0.92%
通訊0.88%
非能源礦產0.83%
配送服務0.76%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.06%
現金0.01%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.53%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.16%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USPX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.18%,以及Technology Services,佔股票總數的19.02%。 資產主要位於North America區域。
USPX主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.33%和6.47%。
USPX上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲18.38%。
USPX所管理的資產為‪1.71 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.54%。
USPX資金流達到‪292.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USPX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.70%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
USPX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
USPX費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
USPX跟著Morningstar US Target Market Exposure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USPX投資於股票。
USPX在過去一個月價格已經下跌了−1.92%, 其年度績效上漲了12.02%。 查看更多動態,請參閱USPX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.24%, 過去一個月下跌了−2.24%, 三個月績效下跌了−0.38% 並且在一年內上漲了12.46%。
USPX以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。