Franklin U.S. Equity Index ETFFranklin U.S. Equity Index ETFFranklin U.S. Equity Index ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.59 B‬USD
資金流(1年)
‪268.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.70%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪26.90 M‬
費用率
0.03%

關於Franklin U.S. Equity Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Target Market Exposure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4054

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.79%
電子科技24.05%
科技服務22.23%
金融14.10%
零售業7.69%
健康科技7.51%
生產製造3.39%
非耐用消費品3.24%
消費者服務2.58%
耐用消費品2.57%
公用事業2.40%
能源礦產2.17%
運輸1.37%
加工業1.24%
健康服務1.15%
工業服務0.97%
商業服務0.95%
通訊0.77%
配送服務0.69%
非能源礦產0.68%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.15%
Futures0.06%
現金0.00%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.55%
歐洲2.28%
拉丁美洲0.17%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USPX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.05%,以及Technology Services,佔股票總數的22.23%。 資產主要位於North America區域。
USPX主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.31%和6.67%。
USPX上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲12.74%。
USPX所管理的資產為‪1.59 B‬ USD。 過去一個月上漲了10.69%。
USPX資金流達到‪268.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USPX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.70%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
USPX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
USPX費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
USPX跟著Morningstar US Target Market Exposure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USPX投資於股票。
USPX在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了15.39%。 查看更多動態,請參閱USPX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了6.47% 並且在一年內上漲了16.16%。
USPX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。