Segall Bryant & Hamill Select Equity ETFSegall Bryant & Hamill Select Equity ETFSegall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪273.32 M‬USD
資金流(1年)
‪33.58 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.11%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪8.29 M‬
費用率
0.65%

關於Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF


品牌
Segall Bryant & Hamill
首頁
成立日期
2023年8月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Segall Bryant & Hamill LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票99.19%
科技服務32.92%
電子科技25.65%
金融19.92%
零售業12.30%
非能源礦產4.42%
工業服務3.97%
健康科技0.00%
債券、現金及其他0.81%
現金0.81%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USSE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.92%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.65%。 資產主要位於North America區域。
USSE主要持股為Alphabet Inc. Class CMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.60%和7.42%。
USSE上次的股息為0.04 USD。 前一年, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲7.71%。
USSE所管理的資產為‪273.32 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.39%。
USSE資金流達到‪33.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USSE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.11%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
USSE的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為Segall Bryant & Hamill。該ETF於2023年8月29日上市,其管理風格為主動型。
USSE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
USSE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSE投資於股票。
USSE在過去一個月價格已經下跌了−0.73%, 其年度績效上漲了5.33%。 查看更多動態,請參閱USSE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.76%, 過去一個月下跌了−0.76%, 三個月績效上漲了3.40% 並且在一年內上漲了5.24%。
USSE以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。