Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETFXtrackers MSCI USA Selection Equity ETFXtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪539.61 M‬USD
資金流(1年)
‪−83.54 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.01%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪8.63 M‬
費用率
0.09%

關於Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2019年3月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA ESG Leaders
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330511500

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.12%
科技服務25.21%
電子科技19.76%
金融12.87%
健康科技9.59%
生產製造6.22%
非耐用消費品4.24%
耐用消費品4.03%
零售業3.93%
消費者服務2.76%
工業服務1.43%
運輸1.33%
加工業1.33%
商業服務1.33%
公用事業1.15%
非能源礦產1.03%
健康服務0.99%
配送服務0.74%
通訊0.61%
能源礦產0.59%
債券、現金及其他0.88%
其他類0.44%
共同基金0.36%
現金0.05%
ETF0.03%
股票區域細分
0.3%96%2%
北美96.72%
歐洲2.99%
拉丁美洲0.29%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USSG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.76%。 資產主要位於North America區域。
USSG主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的14.17%和8.91%。
USSG上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲21.25%。
USSG所管理的資產為‪539.61 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.00%。
USSG資金流達到‪−83.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USSG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.01%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
USSG的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2019年3月7日上市,其管理風格為被動型。
USSG費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
USSG跟著MSCI USA ESG Leaders。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSG投資於股票。
USSG在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效上漲了16.67%。 查看更多動態,請參閱USSG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了17.71%。
USSG以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。