關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF
成立日期
2019年3月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330511500
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.12%
科技服務25.21%
電子科技19.76%
金融12.87%
健康科技9.59%
生產製造6.22%
非耐用消費品4.24%
耐用消費品4.03%
零售業3.93%
消費者服務2.76%
工業服務1.43%
運輸1.33%
加工業1.33%
商業服務1.33%
公用事業1.15%
非能源礦產1.03%
健康服務0.99%
配送服務0.74%
通訊0.61%
能源礦產0.59%
債券、現金及其他0.88%
其他類0.44%
共同基金0.36%
現金0.05%
ETF0.03%
股票區域細分
北美96.72%
歐洲2.99%
拉丁美洲0.29%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USSG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.76%。 資產主要位於North America區域。
USSG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的14.17%和8.91%。
USSG上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲21.25%。
USSG所管理的資產為539.61 M USD。 過去一個月下跌了3.00%。
USSG資金流達到−83.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USSG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.01%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
USSG的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2019年3月7日上市,其管理風格為被動型。
USSG費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
USSG跟著MSCI USA ESG Leaders。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSG投資於股票。
USSG在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效上漲了16.67%。 查看更多動態,請參閱USSG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了17.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了17.71%。
USSG以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。