關鍵統計數據
關於Virtus Reaves Utilities ETF
成立日期
2015年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票99.39%
公用事業99.39%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UTES主要持股為Vistra Corp.和Talen Energy Corp,分別佔據了投資組合的14.32%和13.25%。
UTES上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌9.09%。
UTES所管理的資產為1.07 B USD。 過去一個月上漲了35.37%。
UTES資金流達到781.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UTES會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
UTES的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2015年9月23日上市,其管理風格為主動型。
UTES費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
UTES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTES投資於股票。
UTES在過去一個月價格已經上漲了4.58%, 其年度績效上漲了36.81%。 查看更多動態,請參閱UTES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了39.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了39.63%。
UTES以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。