Virtus Reaves Utilities ETFVirtus Reaves Utilities ETFVirtus Reaves Utilities ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.07 B‬USD
資金流(1年)
‪781.53 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.14%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪13.15 M‬
費用率
0.49%

關於Virtus Reaves Utilities ETF


品牌
Virtus
成立日期
2015年9月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票99.39%
公用事業99.39%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UTES主要持股為Vistra Corp.Talen Energy Corp,分別佔據了投資組合的14.32%和13.25%。
UTES上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌9.09%。
UTES所管理的資產為‪1.07 B‬ USD。 過去一個月上漲了35.37%。
UTES資金流達到‪781.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UTES會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
UTES的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2015年9月23日上市,其管理風格為主動型。
UTES費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
UTES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTES投資於股票。
UTES在過去一個月價格已經上漲了4.58%, 其年度績效上漲了36.81%。 查看更多動態,請參閱UTES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了11.13% 並且在一年內上漲了39.63%。
UTES以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。