American Century U.S. Quality Value ETFAmerican Century U.S. Quality Value ETFAmerican Century U.S. Quality Value ETF

American Century U.S. Quality Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪304.86 M‬USD
資金流(1年)
‪29.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.81%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪4.45 M‬
費用率
0.29%

關於American Century U.S. Quality Value ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
American Century
成立日期
2018年1月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US0250722081

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.64%
科技服務19.99%
電子科技15.81%
金融9.77%
健康科技9.34%
零售業9.22%
生產製造8.84%
非耐用消費品7.51%
消費者服務4.65%
健康服務3.23%
能源礦產2.22%
通訊1.94%
商業服務1.67%
運輸1.53%
耐用消費品1.27%
加工業1.21%
非能源礦產0.75%
配送服務0.59%
工業服務0.09%
債券、現金及其他0.36%
共同基金0.36%
股票區域細分
96%3%
北美96.80%
歐洲3.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VALQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.81%。 資產主要位於North America區域。
VALQ主要持股為Lockheed Martin CorporationLowe's Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的2.98%和2.83%。
VALQ上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌1.27%。
VALQ所管理的資產為‪304.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.80%。
VALQ資金流達到‪29.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VALQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.81%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
VALQ的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為American Century。該ETF於2018年1月11日上市,其管理風格為被動型。
VALQ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
VALQ跟著American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VALQ投資於股票。
VALQ在過去一個月價格已經上漲了2.82%, 其年度績效上漲了7.86%。 查看更多動態,請參閱VALQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了7.27% 並且在一年內上漲了9.53%。
VALQ以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。