關鍵統計數據
關於American Century U.S. Quality Value ETF
成立日期
2018年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722081
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票99.61%
科技服務17.95%
健康科技14.23%
非耐用消費品13.19%
電子科技12.85%
生產製造7.65%
零售業7.55%
消費者服務5.65%
金融5.28%
能源礦產3.51%
運輸2.27%
健康服務2.02%
商業服務1.50%
工業服務1.41%
通訊1.29%
加工業1.19%
耐用消費品0.93%
配送服務0.75%
非能源礦產0.37%
債券、現金及其他0.39%
共同基金0.39%
股票區域細分
北美96.08%
歐洲3.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VALQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.95%,以及Health Technology,佔股票總數的14.23%。 資產主要位於North America區域。
VALQ主要持股為International Business Machines Corporation和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的3.03%和2.81%。
VALQ上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌7.08%。
VALQ所管理的資產為256.79 M USD。 過去一個月上漲了1.48%。
VALQ資金流達到9.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VALQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.86%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
VALQ的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為American Century。該ETF於2018年1月11日上市,其管理風格為被動型。
VALQ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
VALQ跟著American Century U.S. Quality Value Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VALQ投資於股票。
VALQ在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效上漲了1.81%。 查看更多動態,請參閱VALQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了4.04% 並且在一年內上漲了3.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了4.04% 並且在一年內上漲了3.82%。
VALQ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。