Vanguard Materials ETFVanguard Materials ETFVanguard Materials ETF

Vanguard Materials ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.80 B‬USD
資金流(1年)
‪−138.54 M‬USD
股息收益率(指示)
1.66%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪13.98 M‬
費用率
0.09%

關於Vanguard Materials ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Materials
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.81%
加工業66.37%
非能源礦產30.21%
非耐用消費品2.38%
能源礦產0.36%
電子科技0.12%
生產製造0.12%
商業服務0.12%
工業服務0.10%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
78%21%
北美78.14%
歐洲21.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VAW投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的66.37%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的30.21%。 資產主要位於North America區域。
VAW主要持股為Linde plcSherwin-Williams Company,分別佔據了投資組合的17.15%和6.65%。
VAW上次的股息為0.82 USD。 上一季, 發行人已支付0.83 USD的股息, 顯示下跌1.95%。
VAW所管理的資產為‪2.80 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.03%。
VAW資金流達到‪−138.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VAW會支付股息給持有者,股息收益率為1.66%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.81 USD。 股息為季支付。
VAW的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VAW費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VAW跟著MSCI US IMI 25/50 Materials。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAW投資於股票。
VAW在過去一個月價格已經上漲了3.14%, 其年度績效上漲了5.17%。 查看更多動態,請參閱VAW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.39%, 三個月績效上漲了13.87% 並且在一年內上漲了6.90%。
VAW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。