關鍵統計數據
關於Vanguard Small Cap Value ETF
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9229086114
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.18%
金融29.24%
生產製造8.89%
加工業6.34%
電子科技5.93%
健康科技5.72%
零售業5.27%
科技服務4.83%
公用事業4.56%
運輸3.33%
非耐用消費品3.17%
耐用消費品3.00%
消費者服務2.99%
工業服務2.96%
商業服務2.93%
能源礦產2.74%
配送服務2.31%
健康服務2.20%
非能源礦產1.86%
通訊0.86%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.82%
現金0.63%
其他類0.11%
Futures0.08%
股票區域細分
北美97.30%
歐洲2.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VBR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.24%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.89%。 資產主要位於North America區域。
VBR主要持股為NRG Energy, Inc.和EMCOR Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.74%和0.67%。
VBR上次的股息為1.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.93 USD的股息, 顯示上漲12.15%。
VBR所管理的資產為33.69 B USD。 過去一個月上漲了2.30%。
VBR資金流達到−1.36 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VBR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.85%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.06 USD。 股息為季支付。
VBR的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VBR費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VBR跟著CRSP US Small Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VBR投資於股票。
VBR在過去一個月價格已經上漲了5.84%, 其年度績效上漲了8.52%。 查看更多動態,請參閱VBR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.20%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了11.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.20%, 三個月績效上漲了9.49% 並且在一年內上漲了11.81%。
VBR以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。