關鍵統計
關於Vanguard Small-Cap Value ETF
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.10%
金融29.66%
生產製造9.27%
零售業6.30%
加工業6.03%
公用事業5.63%
科技服務5.22%
健康科技3.94%
耐用消費品3.50%
消費者服務3.49%
電子科技3.40%
非耐用消費品3.12%
工業服務3.08%
配送服務2.91%
商業服務2.91%
運輸2.76%
能源礦產2.61%
非能源礦產2.39%
健康服務2.18%
通訊0.67%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.90%
現金0.82%
Futures0.08%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.01%
歐洲2.99%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VBR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.66%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.27%。 資產主要位於North America區域。
VBR上次的股息為0.91 USD。 上一季, 發行人已支付1.24 USD的股息, 顯示下跌36.39%。
VBR所管理的資產為30.24 B USD。 過去一個月上漲了5.29%。
VBR資金流達到−20.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VBR會支付股息給持有者,股息收益率為2.04%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.91 USD。 股息為季支付。
VBR的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VBR費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VBR跟著CRSP US Small Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VBR投資於股票。
VBR在過去一個月價格已經上漲了4.32%, 其年度績效上漲了9.90%。 查看更多動態,請參閱VBR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.77%, 三個月績效上漲了14.49% 並且在一年內上漲了13.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.77%, 三個月績效上漲了14.49% 並且在一年內上漲了13.55%。
VBR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。