關鍵統計數據
關於Vanguard Consumer Staples ETF
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A2078
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
零售業
股票99.36%
非耐用消費品59.14%
零售業32.92%
加工業2.98%
配送服務2.74%
運輸0.94%
健康科技0.31%
商業服務0.19%
耐用消費品0.14%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDC投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的59.14%,以及Retail Trade,佔股票總數的32.92%。 資產主要位於North America區域。
VDC主要持股為Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分別佔據了投資組合的12.89%和12.65%。
VDC上次的股息為1.13 USD。 上一季, 發行人已支付1.24 USD的股息, 顯示下跌9.93%。
VDC所管理的資產為7.17 B USD。 過去一個月下跌了3.18%。
VDC資金流達到127.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.23%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為1.13 USD。 股息為季支付。
VDC的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VDC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VDC跟著MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDC投資於股票。
VDC在過去一個月價格已經下跌了−3.00%, 其年度績效下跌了−1.36%。 查看更多動態,請參閱VDC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.84%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內上漲了0.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.84%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內上漲了0.96%。
VDC以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。