Vanguard Consumer Staples ETFVanguard Consumer Staples ETFVanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.68 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.22%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪34.70 M‬
費用率
0.09%

關於Vanguard Consumer Staples ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.67%
非耐用消費品59.89%
零售業33.39%
配送服務2.59%
加工業2.55%
運輸0.88%
商業服務0.16%
耐用消費品0.14%
健康科技0.06%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VDC投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的59.89%,以及Retail Trade,佔股票總數的33.39%。 資產主要位於North America區域。
VDC主要持股為Costco Wholesale CorporationWalmart Inc.,分別佔據了投資組合的13.33%和12.50%。
VDC上次的股息為1.24 USD。 上一季, 發行人已支付1.17 USD的股息, 顯示上漲6.08%。
是的,VDC會支付股息給持有者,股息收益率為2.22%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為1.24 USD。 股息為季支付。
VDC的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VDC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VDC跟著MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDC投資於股票。
VDC在過去一個月價格已經下跌了−1.04%, 其年度績效上漲了9.50%。 查看更多動態,請參閱VDC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.19%, 三個月績效上漲了1.53% 並且在一年內上漲了11.99%。
VDC以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。