Vanguard Energy ETFVanguard Energy ETFVanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.21 B‬USD
資金流(1年)
‪−510.20 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.72%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪57.10 M‬
費用率
0.09%

關於Vanguard Energy ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年9月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Energy
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US92204A3068

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票98.28%
能源礦產70.46%
工業服務22.69%
公用事業2.19%
其他類1.32%
非能源礦產0.56%
運輸0.40%
加工業0.31%
生產製造0.15%
科技服務0.13%
配送服務0.09%
債券、現金及其他1.72%
現金0.98%
其他類0.73%
股票區域細分
99%0.2%
北美99.76%
歐洲0.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VDE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的70.46%,以及Industrial Services,佔股票總數的22.69%。 資產主要位於North America區域。
VDE主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的22.87%和15.02%。
VDE上次的股息為1.03 USD。 上一季, 發行人已支付1.00 USD的股息, 顯示上漲2.69%。
VDE所管理的資產為‪8.21 B‬ USD。 過去一個月上漲了14.35%。
VDE資金流達到‪−510.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.72%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.03 USD。 股息為季支付。
VDE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年9月23日上市,其管理風格為被動型。
VDE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VDE跟著MSCI US IMI 25/50 Energy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDE投資於股票。
VDE在過去一個月價格已經上漲了12.10%, 其年度績效上漲了17.90%。 查看更多動態,請參閱VDE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.05%, 三個月績效上漲了14.24% 並且在一年內上漲了17.75%。
VDE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。