Vanguard Energy ETFVanguard Energy ETFVanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.15 B‬USD
資金流(1Y)
‪−841.49 M‬USD
股息收益率(指示)
3.24%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪59.82 M‬
費用率
0.09%

關於Vanguard Energy ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年9月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Energy
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.79%
能源礦產71.24%
工業服務23.47%
公用事業2.20%
其他類1.44%
加工業0.44%
運輸0.35%
非能源礦產0.34%
生產製造0.13%
配送服務0.12%
科技服務0.06%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
99%0.1%
北美99.88%
歐洲0.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VDE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的71.24%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.47%。 資產主要位於North America區域。
VDE主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的22.51%和13.25%。
VDE上次的股息為0.93 USD。 上一季, 發行人已支付0.95 USD的股息, 顯示下跌1.65%。
VDE所管理的資產為‪7.15 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.74%。
VDE資金流達到‪−841.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDE會支付股息給持有者,股息收益率為3.24%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.93 USD。 股息為季支付。
VDE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年9月23日上市,其管理風格為被動型。
VDE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VDE跟著MSCI US IMI 25/50 Energy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDE投資於股票。
VDE在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效下跌了−6.71%。 查看更多動態,請參閱VDE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.43% 並且在一年內已經下跌了−2.81%。
VDE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。