關鍵統計數據
關於Vanguard Energy ETF
成立日期
2004年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.80%
能源礦產71.45%
工業服務23.16%
公用事業2.31%
其他類1.32%
加工業0.46%
非能源礦產0.42%
運輸0.37%
生產製造0.13%
配送服務0.12%
科技服務0.06%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
北美99.88%
歐洲0.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的71.45%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.16%。 資產主要位於North America區域。
VDE主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的22.62%和13.24%。
VDE上次的股息為0.93 USD。 上一季, 發行人已支付0.95 USD的股息, 顯示下跌1.65%。
VDE所管理的資產為7.09 B USD。 過去一個月下跌了4.81%。
VDE資金流達到−943.96 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDE會支付股息給持有者,股息收益率為3.27%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.93 USD。 股息為季支付。
VDE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年9月23日上市,其管理風格為被動型。
VDE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VDE跟著MSCI US IMI 25/50 Energy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDE投資於股票。
VDE在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效下跌了−7.09%。 查看更多動態,請參閱VDE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.82%, 三個月績效上漲了8.88% 並且在一年內已經下跌了−5.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.82%, 三個月績效上漲了8.88% 並且在一年內已經下跌了−5.04%。
VDE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。