Virtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETF

Virtus International Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.54 M‬USD
資金流(1年)
‪13.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.39%

關於Virtus International Dividend ETF


品牌
Virtus
成立日期
2025年12月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Investment Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US92790A8190

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.39%
金融37.62%
電子科技8.95%
健康科技8.07%
非能源礦產7.44%
運輸7.14%
生產製造6.62%
公用事業5.75%
能源礦產4.62%
非耐用消費品4.53%
耐用消費品2.67%
通訊2.10%
商業服務1.34%
工業服務1.17%
加工業0.47%
配送服務0.41%
零售業0.34%
科技服務0.17%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
6%8%60%0.9%23%
歐洲60.98%
亞洲23.16%
北美8.32%
大洋洲6.67%
中東0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.95%。 資產主要位於Europe區域。
VDI主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.31%和2.29%。
VDI所管理的資產為‪18.54 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.08%。
VDI資金流達到‪13.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VDI不會支付股息。
VDI的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2025年12月2日上市,其管理風格為主動型。
VDI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
VDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDI投資於股票。
VDI在過去一個月價格已經上漲了5.64%, 其年度績效上漲了9.95%。 查看更多動態,請參閱VDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.95%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了5.95%。
VDI以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。