關於Virtus International Dividend ETF
成立日期
2025年12月2日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Investment Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US92790A8190
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.39%
金融37.62%
電子科技8.95%
健康科技8.07%
非能源礦產7.44%
運輸7.14%
生產製造6.62%
公用事業5.75%
能源礦產4.62%
非耐用消費品4.53%
耐用消費品2.67%
通訊2.10%
商業服務1.34%
工業服務1.17%
加工業0.47%
配送服務0.41%
零售業0.34%
科技服務0.17%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
歐洲60.98%
亞洲23.16%
北美8.32%
大洋洲6.67%
中東0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.95%。 資產主要位於Europe區域。
VDI主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.31%和2.29%。
VDI所管理的資產為18.54 M USD。 過去一個月下跌了2.08%。
VDI資金流達到13.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VDI不會支付股息。
VDI的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2025年12月2日上市,其管理風格為主動型。
VDI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
VDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDI投資於股票。
VDI在過去一個月價格已經上漲了5.64%, 其年度績效上漲了9.95%。 查看更多動態,請參閱VDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.95%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了5.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.95%, 三個月績效上漲了5.95% 並且在一年內上漲了5.95%。
VDI以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。