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iShares MSCI Agriculture Producers ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪100.50 M‬USD
資金流(1Y)
‪−24.03 M‬USD
股息收益率(指示)
2.37%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.50 M‬
費用率
0.39%

關於iShares MSCI Agriculture Producers ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI ACWI Select Agriculture Producers IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
農業
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
生產製造
非耐用消費品
股票99.73%
加工業49.03%
生產製造34.92%
非耐用消費品14.69%
配送服務0.45%
耐用消費品0.37%
非能源礦產0.13%
商業服務0.07%
運輸0.07%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
其他類0.00%
股票區域細分
0.4%0.7%67%9%4%18%
北美67.26%
亞洲18.06%
歐洲9.25%
中東4.33%
拉丁美洲0.66%
大洋洲0.45%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VEGI投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的49.03%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的34.92%。 資產主要位於North America區域。
VEGI主要持股為Deere & CompanyCorteva Inc,分別佔據了投資組合的26.46%和10.24%。
VEGI上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.56 USD的股息, 顯示下跌38.12%。
VEGI所管理的資產為‪100.50 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.28%。
VEGI資金流達到‪−24.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VEGI會支付股息給持有者,股息收益率為2.37%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
VEGI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月31日上市,其管理風格為被動型。
VEGI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
VEGI跟著MSCI ACWI Select Agriculture Producers IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEGI投資於股票。
VEGI在過去一個月價格已經上漲了1.46%, 其年度績效上漲了13.32%。 查看更多動態,請參閱VEGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.66%, 三個月績效上漲了9.79% 並且在一年內上漲了15.31%。
VEGI以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。