關鍵統計數據
關於ProShares Metaverse ETF
成立日期
2022年3月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347G3258
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.89%
電子科技54.15%
科技服務30.03%
零售業7.09%
商業服務5.88%
金融2.73%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美88.16%
歐洲7.12%
亞洲4.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VERS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的54.15%,以及Technology Services,佔股票總數的30.03%。 資產主要位於North America區域。
VERS主要持股為Meta Platforms Inc Class A和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.02%和4.86%。
VERS上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌1.05 K%。
VERS所管理的資產為4.96 M USD。 過去一個月下跌了18.76%。
VERS資金流達到−1.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VERS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.56%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
VERS的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為被動型。
VERS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
VERS跟著Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VERS投資於股票。
VERS在過去一個月價格已經下跌了−8.59%, 其年度績效上漲了8.30%。 查看更多動態,請參閱VERS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.79%, 過去一個月下跌了−8.79%, 三個月績效下跌了−6.21% 並且在一年內上漲了8.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.79%, 過去一個月下跌了−8.79%, 三個月績效下跌了−6.21% 並且在一年內上漲了8.89%。
VERS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。