ProShares Metaverse ETFProShares Metaverse ETFProShares Metaverse ETF

ProShares Metaverse ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.21 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.02 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.52%
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.58%

關於ProShares Metaverse ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2022年3月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS74347G3258

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
互聯網
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.95%
電子科技52.33%
科技服務32.54%
零售業6.61%
商業服務5.75%
金融2.73%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
89%6%4%
北美89.60%
歐洲6.02%
亞洲4.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VERS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的52.33%,以及Technology Services,佔股票總數的32.54%。 資產主要位於North America區域。
VERS主要持股為Vuzix CorporationMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的6.34%和4.62%。
VERS上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌‪1.05 K‬%。
VERS所管理的資產為‪6.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.79%。
VERS資金流達到‪−1.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VERS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.52%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
VERS的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為被動型。
VERS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
VERS跟著Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VERS投資於股票。
VERS在過去一個月價格已經上漲了2.43%, 其年度績效上漲了23.02%。 查看更多動態,請參閱VERS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.33%, 三個月績效上漲了1.41% 並且在一年內上漲了21.40%。
VERS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。