Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVanguard Emerging Markets Ex-China ETFVanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪127.98 M‬USD
資金流(1年)
‪87.23 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.63%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.07%

關於Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2025年9月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Emerging ex China Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219106831

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.09%
電子科技30.30%
金融26.14%
非能源礦產7.54%
能源礦產4.92%
科技服務4.11%
通訊3.63%
公用事業3.05%
非耐用消費品2.45%
生產製造2.39%
零售業2.35%
加工業2.31%
運輸2.15%
耐用消費品1.97%
健康科技1.51%
工業服務1.00%
健康服務0.91%
消費者服務0.64%
配送服務0.42%
商業服務0.29%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.91%
UNIT1.10%
現金0.58%
其他類0.22%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
8%3%4%5%10%67%
亞洲67.24%
中東10.18%
拉丁美洲8.20%
非洲5.85%
歐洲4.90%
北美3.63%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VEXC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.30%,以及Finance,佔股票總數的26.14%。 資產主要位於Asia區域。
VEXC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的20.09%和1.63%。
VEXC所管理的資產為‪127.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了47.65%。
VEXC資金流達到‪87.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VEXC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.63%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
VEXC的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年9月30日上市,其管理風格為被動型。
VEXC費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VEXC跟著FTSE Emerging ex China Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEXC投資於股票。
VEXC在過去一個月價格已經上漲了5.20%, 其年度績效上漲了9.90%。 查看更多動態,請參閱VEXC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.08%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了5.52%。
VEXC以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。