Vanguard Financials ETFVanguard Financials ETFVanguard Financials ETF

Vanguard Financials ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.76 B‬USD
資金流(1年)
‪493.28 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.51%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪100.47 M‬
費用率
0.09%

關於Vanguard Financials ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Financials
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US92204A4058

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票95.46%
金融89.05%
商業服務4.83%
科技服務1.43%
健康科技0.05%
健康服務0.04%
電子科技0.03%
其他類0.02%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他4.54%
其他類2.32%
現金2.23%
股票區域細分
97%2%
北美97.35%
歐洲2.65%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VFH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的89.05%,以及Commercial Services,佔股票總數的4.83%。 資產主要位於North America區域。
VFH主要持股為JPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的9.76%和8.03%。
VFH上次的股息為0.67 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示上漲37.98%。
VFH所管理的資產為‪13.76 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.00%。
VFH資金流達到‪493.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VFH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.51%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.67 USD。 股息為季支付。
VFH的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VFH費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VFH跟著MSCI US IMI 25/50 Financials。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFH投資於股票。
VFH在過去一個月價格已經上漲了3.99%, 其年度績效上漲了14.15%。 查看更多動態,請參閱VFH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效上漲了5.68% 並且在一年內上漲了17.95%。
VFH以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。