關鍵統計數據
關於Vanguard Health Care ETF
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票96.64%
健康科技77.73%
健康服務10.19%
配送服務3.50%
金融2.13%
零售業1.42%
科技服務1.18%
商業服務0.43%
加工業0.04%
運輸0.01%
電子科技0.00%
債券、現金及其他3.36%
現金3.36%
其他類0.00%
股票區域細分
北美96.72%
歐洲3.25%
亞洲0.02%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VHT投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的77.73%,以及Health Services,佔股票總數的10.19%。 資產主要位於North America區域。
VHT主要持股為Eli Lilly and Company和AbbVie, Inc.,分別佔據了投資組合的10.80%和5.11%。
VHT上次的股息為0.96 USD。 上一季, 發行人已支付0.94 USD的股息, 顯示上漲2.32%。
VHT所管理的資產為15.10 B USD。 過去一個月下跌了0.09%。
VHT資金流達到−1.68 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VHT會支付股息給持有者,股息收益率為1.56%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.96 USD。 股息為季支付。
VHT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VHT費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VHT跟著MSCI US IMI 25/50 Health Care。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VHT投資於股票。
VHT在過去一個月價格已經上漲了2.67%, 其年度績效下跌了−11.02%。 查看更多動態,請參閱VHT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.00% 並且在一年內已經下跌了−9.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.00% 並且在一年內已經下跌了−9.29%。
VHT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。