關鍵統計數據
關於Vident International Equity Strategy ETF
成立日期
2013年10月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US26922A4040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.76%
金融20.50%
電子科技9.92%
運輸8.87%
非能源礦產7.89%
生產製造7.36%
通訊5.55%
耐用消費品5.03%
能源礦產5.02%
零售業4.64%
健康科技4.42%
非耐用消費品4.35%
公用事業4.07%
科技服務2.42%
加工業2.04%
健康服務1.72%
工業服務1.67%
商業服務1.47%
配送服務1.02%
消費者服務0.79%
債券、現金及其他1.24%
現金0.63%
UNIT0.61%
股票區域細分
亞洲43.39%
歐洲34.48%
北美6.92%
拉丁美洲6.67%
大洋洲4.17%
非洲2.23%
中東2.13%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於Asia區域。
VIDI主要持股為Kioxia Holdings Corporation和OceanaGold Corporation,分別佔據了投資組合的3.03%和1.04%。
VIDI上次的股息為0.68 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲55.90%。
VIDI所管理的資產為431.74 M USD。 過去一個月上漲了7.65%。
VIDI資金流達到−36.59 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIDI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.92%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.68 USD。 股息為季支付。
VIDI的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2013年10月29日上市,其管理風格為被動型。
VIDI費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
VIDI跟著Vident Core International Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIDI投資於股票。
VIDI在過去一個月價格已經上漲了8.05%, 其年度績效上漲了42.51%。 查看更多動態,請參閱VIDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.86%, 三個月績效上漲了13.92% 並且在一年內上漲了50.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.86%, 三個月績效上漲了13.92% 並且在一年內上漲了50.82%。
VIDI以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。