Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪338.28 M‬USD
資金流(1Y)
‪−61.18 M‬USD
股息收益率(指示)
3.65%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於Vident International Equity Strategy ETF


發行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
費用率
0.61%
成立日期
2013年10月29日
追蹤指數
Vident Core International Equity Index
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
股票98.65%
金融22.34%
運輸10.45%
電子科技9.02%
零售業7.40%
耐用消費品6.62%
健康科技6.47%
非能源礦產6.19%
能源礦產5.56%
通訊5.02%
非耐用消費品4.37%
公用事業4.07%
生產製造3.68%
加工業3.12%
配送服務1.95%
商業服務0.96%
工業服務0.56%
消費者服務0.53%
健康服務0.35%
債券、現金及其他1.35%
現金1.04%
UNIT0.31%
股票區域細分
5%4%15%31%0.7%1%40%
亞洲40.16%
歐洲31.78%
北美15.24%
大洋洲5.58%
拉丁美洲4.97%
中東1.57%
非洲0.71%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向