Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪431.74 M‬USD
資金流(1年)
‪−36.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.92%
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪11.60 M‬
費用率
0.61%

關於Vident International Equity Strategy ETF


發行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
成立日期
2013年10月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Vident Core International Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US26922A4040

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
全球,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.76%
金融20.50%
電子科技9.92%
運輸8.87%
非能源礦產7.89%
生產製造7.36%
通訊5.55%
耐用消費品5.03%
能源礦產5.02%
零售業4.64%
健康科技4.42%
非耐用消費品4.35%
公用事業4.07%
科技服務2.42%
加工業2.04%
健康服務1.72%
工業服務1.67%
商業服務1.47%
配送服務1.02%
消費者服務0.79%
債券、現金及其他1.24%
現金0.63%
UNIT0.61%
股票區域細分
4%6%6%34%2%2%43%
亞洲43.39%
歐洲34.48%
北美6.92%
拉丁美洲6.67%
大洋洲4.17%
非洲2.23%
中東2.13%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於Asia區域。
VIDI主要持股為Kioxia Holdings CorporationOceanaGold Corporation,分別佔據了投資組合的3.03%和1.04%。
VIDI上次的股息為0.68 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲55.90%。
VIDI所管理的資產為‪431.74 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.65%。
VIDI資金流達到‪−36.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIDI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.92%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.68 USD。 股息為季支付。
VIDI的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2013年10月29日上市,其管理風格為被動型。
VIDI費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
VIDI跟著Vident Core International Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIDI投資於股票。
VIDI在過去一個月價格已經上漲了8.05%, 其年度績效上漲了42.51%。 查看更多動態,請參閱VIDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.86%, 三個月績效上漲了13.92% 並且在一年內上漲了50.82%。
VIDI以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。