Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪364.01 M‬USD
資金流(1Y)
‪−49.30 M‬USD
股息收益率(指示)
4.24%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪12.50 M‬
費用率
0.61%

關於Vident International Equity Strategy ETF


發行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
成立日期
2013年10月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Vident Core International Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
全球,不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
股票97.89%
金融24.10%
運輸11.07%
電子科技7.40%
生產製造6.09%
能源礦產5.89%
通訊5.66%
零售業5.49%
耐用消費品5.24%
非能源礦產5.09%
健康科技5.04%
非耐用消費品4.89%
公用事業3.71%
加工業2.13%
科技服務1.45%
健康服務1.39%
配送服務0.98%
消費者服務0.87%
商業服務0.70%
工業服務0.69%
債券、現金及其他2.11%
現金1.60%
UNIT0.50%
其他類0.00%
股票區域細分
3%6%7%39%2%1%39%
歐洲39.52%
亞洲39.12%
北美7.55%
拉丁美洲6.20%
大洋洲3.89%
非洲2.13%
中東1.59%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.10%,以及Transportation,佔股票總數的11.07%。 資產主要位於Europe區域。
VIDI上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示下跌‪14.06 K‬%。
VIDI所管理的資產為‪364.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.31%。
VIDI資金流達到‪−49.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIDI會支付股息給持有者,股息收益率為4.24%。 上一期股息(2025年3月19日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
VIDI的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2013年10月29日上市,其管理風格為被動型。
VIDI費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
VIDI跟著Vident Core International Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIDI投資於股票。
VIDI在過去一個月價格已經上漲了5.89%, 其年度績效上漲了13.60%。 查看更多動態,請參閱VIDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了11.38% 並且在一年內上漲了18.11%。
VIDI以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。