關鍵統計
關於Vident International Equity Strategy ETF
成立日期
2013年10月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
運輸
股票97.89%
金融24.10%
運輸11.07%
電子科技7.40%
生產製造6.09%
能源礦產5.89%
通訊5.66%
零售業5.49%
耐用消費品5.24%
非能源礦產5.09%
健康科技5.04%
非耐用消費品4.89%
公用事業3.71%
加工業2.13%
科技服務1.45%
健康服務1.39%
配送服務0.98%
消費者服務0.87%
商業服務0.70%
工業服務0.69%
債券、現金及其他2.11%
現金1.60%
UNIT0.50%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲39.52%
亞洲39.12%
北美7.55%
拉丁美洲6.20%
大洋洲3.89%
非洲2.13%
中東1.59%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.10%,以及Transportation,佔股票總數的11.07%。 資產主要位於Europe區域。
VIDI上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示下跌14.06 K%。
VIDI所管理的資產為364.01 M USD。 過去一個月上漲了5.31%。
VIDI資金流達到−49.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIDI會支付股息給持有者,股息收益率為4.24%。 上一期股息(2025年3月19日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
VIDI的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2013年10月29日上市,其管理風格為被動型。
VIDI費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
VIDI跟著Vident Core International Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIDI投資於股票。
VIDI在過去一個月價格已經上漲了5.89%, 其年度績效上漲了13.60%。 查看更多動態,請參閱VIDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了11.38% 並且在一年內上漲了18.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.45%, 三個月績效上漲了11.38% 並且在一年內上漲了18.11%。
VIDI以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。