關鍵統計數據
關於Vident International Equity Strategy ETF
成立日期
2013年10月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.60%
金融20.91%
運輸8.94%
電子科技8.12%
生產製造7.53%
非能源礦產6.94%
通訊5.58%
耐用消費品5.07%
能源礦產4.99%
零售業4.98%
健康科技4.90%
非耐用消費品4.37%
公用事業4.11%
科技服務3.21%
加工業1.98%
健康服務1.95%
工業服務1.55%
商業服務1.44%
消費者服務1.08%
配送服務0.95%
債券、現金及其他1.40%
現金0.90%
UNIT0.50%
股票區域細分
亞洲43.59%
歐洲36.09%
北美6.16%
拉丁美洲6.15%
大洋洲3.95%
非洲2.15%
中東1.92%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.91%,以及Transportation,佔股票總數的8.94%。 資產主要位於Asia區域。
VIDI主要持股為Kioxia Holdings Corporation和Mobvista Incorporation,分別佔據了投資組合的1.15%和1.04%。
VIDI上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌52.92%。
VIDI所管理的資產為394.68 M USD。 過去一個月上漲了1.22%。
VIDI資金流達到−24.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIDI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.89%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
VIDI的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2013年10月29日上市,其管理風格為被動型。
VIDI費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
VIDI跟著Vident Core International Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIDI投資於股票。
VIDI在過去一個月價格已經下跌了−1.52%, 其年度績效上漲了18.66%。 查看更多動態,請參閱VIDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效上漲了7.65% 並且在一年內上漲了27.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效上漲了7.65% 並且在一年內上漲了27.97%。
VIDI以溢價(2.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。