關鍵統計數據
關於Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
成立日期
2010年9月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISINUS9219328286
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.27%
金融26.24%
電子科技10.07%
健康科技8.95%
生產製造8.91%
科技服務7.28%
加工業4.66%
零售業4.56%
消費者服務4.04%
耐用消費品3.93%
工業服務3.83%
非耐用消費品2.60%
能源礦產2.39%
公用事業2.20%
商業服務2.09%
運輸1.93%
健康服務1.79%
非能源礦產1.47%
配送服務1.29%
通訊0.92%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.73%
現金0.52%
其他類0.11%
Futures0.10%
股票區域細分
北美99.57%
歐洲0.29%
中東0.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIOO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.24%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.07%。 資產主要位於North America區域。
VIOO主要持股為Hecla Mining Company和SPX Technologies, Inc.,分別佔據了投資組合的0.75%和0.72%。
VIOO上次的股息為1.51 USD。 前一年, 發行人已支付1.57 USD的股息, 顯示下跌4.41%。
VIOO所管理的資產為3.11 B USD。 過去一個月下跌了0.49%。
VIOO資金流達到−108.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIOO會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.51 USD。 股息為年支付。
VIOO的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月7日上市,其管理風格為被動型。
VIOO費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VIOO跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIOO投資於股票。
VIOO在過去一個月價格已經下跌了−0.19%, 其年度績效上漲了4.95%。 查看更多動態,請參閱VIOO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了7.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了7.29%。
VIOO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。