Global X MSCI Vietnam ETFGlobal X MSCI Vietnam ETFGlobal X MSCI Vietnam ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.40 M‬USD
資金流(1年)
‪11.66 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.51%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪1.27 M‬
費用率
0.55%

關於Global X MSCI Vietnam ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年12月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37960A8835

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
流動性
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票
金融
股票100.02%
金融60.25%
非耐用消費品8.95%
非能源礦產7.50%
科技服務5.93%
運輸3.60%
加工業3.47%
公用事業2.70%
耐用消費品2.27%
工業服務1.69%
配送服務1.34%
電子科技1.20%
能源礦產0.60%
生產製造0.50%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VNAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.26%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的8.95%。 資產主要位於Asia區域。
VNAM主要持股為Vingroup Joint Stock CompanyHoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的20.64%和6.75%。
VNAM上次的股息為0.09 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲68.17%。
VNAM所管理的資產為‪31.40 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.92%。
VNAM資金流達到‪11.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNAM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.51%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.09 USD。 股息為每半年支付。
VNAM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年12月7日上市,其管理風格為被動型。
VNAM費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
VNAM跟著MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNAM投資於股票。
VNAM在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了60.42%。 查看更多動態,請參閱VNAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了7.39% 並且在一年內上漲了60.32%。
VNAM以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。