關於Global X MSCI Vietnam ETF
成立日期
2021年12月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37960A8835
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.02%
金融60.25%
非耐用消費品8.95%
非能源礦產7.50%
科技服務5.93%
運輸3.60%
加工業3.47%
公用事業2.70%
耐用消費品2.27%
工業服務1.69%
配送服務1.34%
電子科技1.20%
能源礦產0.60%
生產製造0.50%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.26%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的8.95%。 資產主要位於Asia區域。
VNAM主要持股為Vingroup Joint Stock Company和Hoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的20.64%和6.75%。
VNAM上次的股息為0.09 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲68.17%。
VNAM所管理的資產為31.40 M USD。 過去一個月上漲了13.92%。
VNAM資金流達到11.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNAM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.51%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.09 USD。 股息為每半年支付。
VNAM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年12月7日上市,其管理風格為被動型。
VNAM費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
VNAM跟著MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNAM投資於股票。
VNAM在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了60.42%。 查看更多動態,請參閱VNAM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了7.39% 並且在一年內上漲了60.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了7.39% 並且在一年內上漲了60.32%。
VNAM以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。