Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETFGlobal X Funds Global X MSCI Vietnam ETFGlobal X Funds Global X MSCI Vietnam ETF

Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.53 M‬USD
資金流(1年)
‪1.11 M‬USD
股息收益率(指示)
0.92%
資產淨值折價/溢價
1.7%
已發行股份總數
‪819.83 K‬
費用率
0.55%

關於Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年12月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
流動性
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票
金融
非耐用消費品
非能源礦產
股票100.01%
金融58.44%
非耐用消費品11.56%
非能源礦產10.43%
加工業4.51%
運輸2.99%
公用事業2.55%
耐用消費品2.51%
工業服務2.33%
電子科技1.77%
配送服務1.44%
生產製造0.56%
能源礦產0.54%
科技服務0.35%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VNAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的58.45%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.56%。 資產主要位於Asia區域。
VNAM主要持股為Vingroup Joint Stock CompanyHoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的12.16%和9.60%。
VNAM上次的股息為0.03 USD。 六個月前, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌393.55%。
VNAM所管理的資產為‪15.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了14.68%。
VNAM資金流達到‪1.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNAM會支付股息給持有者,股息收益率為0.92%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.03 USD。 股息為每半年支付。
VNAM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年12月7日上市,其管理風格為被動型。
VNAM費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
VNAM跟著MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNAM投資於股票。
VNAM在過去一個月價格已經上漲了15.41%, 其年度績效上漲了17.75%。 查看更多動態,請參閱VNAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.13%, 三個月績效上漲了25.40% 並且在一年內上漲了18.18%。
VNAM以溢價(1.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。