關於Global X MSCI Vietnam ETF
成立日期
2021年12月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.91%
金融61.15%
非耐用消費品9.34%
非能源礦產8.91%
加工業3.68%
科技服務3.31%
運輸2.87%
耐用消費品2.74%
公用事業1.97%
電子科技1.94%
工業服務1.80%
配送服務1.17%
生產製造0.57%
能源礦產0.46%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的61.15%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的9.34%。 資產主要位於Asia區域。
VNAM主要持股為Vingroup Joint Stock Company和Hoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的15.48%和8.17%。
VNAM上次的股息為0.03 USD。 六個月前, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌393.55%。
VNAM所管理的資產為22.88 M USD。 過去一個月上漲了15.19%。
VNAM資金流達到5.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNAM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.79%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.03 USD。 股息為每半年支付。
VNAM的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年12月7日上市,其管理風格為被動型。
VNAM費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
VNAM跟著MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNAM投資於股票。
VNAM在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了37.60%。 查看更多動態,請參閱VNAM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效上漲了29.61% 並且在一年內上漲了36.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效上漲了29.61% 並且在一年內上漲了36.16%。
VNAM以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。