關於Janus Henderson Short Duration Income ETF
成立日期
2016年11月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業80.13%
Securitized16.23%
現金3.64%
股票區域細分
北美73.79%
歐洲12.75%
大洋洲9.97%
亞洲3.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNLA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的80.13%,以及Securitized,佔股票總數的16.23%。 資產主要位於North America區域。
VNLA上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲2.45%。
VNLA所管理的資產為2.57 B USD。 過去一個月下跌了0.89%。
VNLA資金流達到297.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNLA會支付股息給持有者,股息收益率為4.95%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
VNLA的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年11月16日上市,其管理風格為主動型。
VNLA費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
VNLA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNLA投資於債券。
VNLA在過去一個月價格已經上漲了0.31%, 其年度績效上漲了1.18%。 查看更多動態,請參閱VNLA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了0.47% 並且在一年內上漲了3.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了0.47% 並且在一年內上漲了3.80%。
VNLA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。