Janus Henderson Short Duration Income ETFJanus Henderson Short Duration Income ETFJanus Henderson Short Duration Income ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.57 B‬USD
資金流(1Y)
‪297.09 M‬USD
股息收益率(指示)
4.95%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪52.55 M‬
費用率
0.23%

關於Janus Henderson Short Duration Income ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2016年11月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Janus Henderson Investors US LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業80.13%
Securitized16.23%
現金3.64%
股票區域細分
9%73%12%3%
北美73.79%
歐洲12.75%
大洋洲9.97%
亞洲3.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VNLA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的80.13%,以及Securitized,佔股票總數的16.23%。 資產主要位於North America區域。
VNLA上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲2.45%。
VNLA所管理的資產為‪2.57 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.89%。
VNLA資金流達到‪297.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNLA會支付股息給持有者,股息收益率為4.95%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
VNLA的股票由Janus Henderson Group Plc發行,品牌為Janus Henderson。該ETF於2016年11月16日上市,其管理風格為主動型。
VNLA費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
VNLA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNLA投資於債券。
VNLA在過去一個月價格已經上漲了0.31%, 其年度績效上漲了1.18%。 查看更多動態,請參閱VNLA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了0.47% 並且在一年內上漲了3.80%。
VNLA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。