關鍵統計數據
關於Natixis Vaughan Nelson Select ETF
成立日期
2020年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Natixis Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US63875W2089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票94.96%
電子科技27.19%
金融18.22%
科技服務14.83%
健康科技8.66%
零售業7.48%
生產製造6.88%
非能源礦產4.86%
能源礦產4.80%
消費者服務2.04%
債券、現金及其他5.04%
現金5.04%
股票區域細分
北美84.68%
亞洲8.09%
歐洲5.70%
拉丁美洲1.52%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNSE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.19%,以及Finance,佔股票總數的18.22%。 資產主要位於North America區域。
VNSE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.68%和7.49%。
VNSE上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲98.00%。
VNSE所管理的資產為13.13 M USD。 過去一個月下跌了4.26%。
VNSE資金流達到−5.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNSE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
VNSE的股票由BPCE SA發行,品牌為Natixis。該ETF於2020年9月17日上市,其管理風格為主動型。
VNSE費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
VNSE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNSE投資於股票。
VNSE在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了12.13%。 查看更多動態,請參閱VNSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.23%, 三個月績效上漲了2.27% 並且在一年內上漲了11.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.23%, 三個月績效上漲了2.27% 並且在一年內上漲了11.66%。
VNSE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。