關鍵統計數據
關於Vanguard Mid-Cap Value ETF
成立日期
2006年8月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9229085124
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.69%
金融24.16%
公用事業11.36%
電子科技7.18%
生產製造5.98%
工業服務5.78%
科技服務4.93%
非耐用消費品4.78%
耐用消費品4.63%
非能源礦產4.49%
能源礦產4.34%
配送服務3.88%
健康科技3.60%
零售業3.26%
運輸2.85%
加工業2.80%
消費者服務2.55%
商業服務1.61%
健康服務1.52%
債券、現金及其他0.31%
其他類0.13%
現金0.11%
Futures0.08%
股票區域細分
北美97.13%
歐洲2.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VOE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.16%,以及Utilities,佔股票總數的11.36%。 資產主要位於North America區域。
VOE主要持股為Newmont Corporation和CRH public limited company,分別佔據了投資組合的2.04%和1.57%。
VOE上次的股息為0.93 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示上漲6.26%。
VOE所管理的資產為21.21 B USD。 過去一個月上漲了3.35%。
VOE資金流達到1.08 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VOE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.01%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.93 USD。 股息為季支付。
VOE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2006年8月17日上市,其管理風格為被動型。
VOE費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VOE跟著CRSP US Mid Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VOE投資於股票。
VOE在過去一個月價格已經上漲了4.39%, 其年度績效上漲了11.34%。 查看更多動態,請參閱VOE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.79%, 三個月績效上漲了8.38% 並且在一年內上漲了14.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.79%, 三個月績效上漲了8.38% 並且在一年內上漲了14.44%。
VOE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。