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Virtus Private Credit Strategy ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪56.68 M‬USD
資金流(1年)
‪17.30 M‬USD
股息殖利率(指定)
12.45%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.80 M‬
費用率
9.86%

關於Virtus Private Credit Strategy ETF


品牌
Virtus
成立日期
2019年2月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
Indxx Private Credit Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
多因素
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
其他類
金融
共同基金
股票50.00%
其他類34.71%
金融15.29%
債券、現金及其他50.00%
共同基金47.67%
現金2.34%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VPC主要持股為OFS Credit Company IncOxford Lane Capital Corp,分別佔據了投資組合的4.29%和4.06%。
VPC上次的股息為0.50 USD。 上一季, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示下跌27.45%。
VPC所管理的資產為‪56.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.12%。
VPC資金流達到‪17.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VPC會支付股息給持有者,股息殖利率為12.45%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.50 USD。 股息為季支付。
VPC的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2019年2月7日上市,其管理風格為被動型。
VPC費用比率為9.86%,這代表您必須支付9.86%的投資來幫助管理基金。
VPC跟著Indxx Private Credit Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VPC投資於股票。
VPC在過去一個月價格已經下跌了−1.08%, 其年度績效下跌了−11.82%。 查看更多動態,請參閱VPC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.91%, 三個月績效上漲了0.58% 並且在一年內已經下跌了−0.22%。
VPC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。