關鍵統計數據
關於Virtus Private Credit Strategy ETF
成立日期
2019年2月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
其他類
金融
共同基金
股票50.01%
其他類34.74%
金融15.27%
債券、現金及其他49.99%
共同基金48.36%
現金1.63%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VPC主要持股為OFS Credit Company Inc和Oxford Lane Capital Corp,分別佔據了投資組合的3.99%和3.85%。
VPC上次的股息為0.50 USD。 上一季, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示下跌27.45%。
VPC所管理的資產為51.63 M USD。 過去一個月下跌了2.88%。
VPC資金流達到11.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VPC會支付股息給持有者,股息殖利率為13.23%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.50 USD。 股息為季支付。
VPC的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2019年2月7日上市,其管理風格為被動型。
VPC費用比率為9.86%,這代表您必須支付9.86%的投資來幫助管理基金。
VPC跟著Indxx Private Credit Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VPC投資於股票。
VPC在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效下跌了−16.41%。 查看更多動態,請參閱VPC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.40%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內已經下跌了−5.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.40%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內已經下跌了−5.35%。
VPC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。