Vanguard Utilities ETFVanguard Utilities ETFVanguard Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.05 B‬USD
資金流(1年)
‪627.14 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.68%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪42.84 M‬
費用率
0.09%

關於Vanguard Utilities ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Utilities
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US92204A8760

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票98.92%
公用事業97.33%
配送服務0.55%
生產製造0.54%
能源礦產0.51%
債券、現金及其他1.08%
現金0.56%
其他類0.52%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VPU投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的97.33%,以及Distribution Services,佔股票總數的0.55%。 資產主要位於North America區域。
VPU主要持股為NextEra Energy, Inc.Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的11.26%和7.51%。
VPU上次的股息為1.36 USD。 上一季, 發行人已支付1.23 USD的股息, 顯示上漲10.02%。
VPU所管理的資產為‪8.05 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.15%。
VPU資金流達到‪623.85 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VPU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.68%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.36 USD。 股息為季支付。
VPU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VPU費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VPU跟著MSCI US IMI 25/50 Utilities。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VPU投資於股票。
VPU在過去一個月價格已經下跌了−0.22%, 其年度績效上漲了9.42%。 查看更多動態,請參閱VPU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.11%, 三個月績效下跌了−3.34% 並且在一年內上漲了13.26%。
VPU以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。