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Virtus Real Asset Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.94 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.36 M‬USD
股息收益率(指示)
6.87%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.55%

關於Virtus Real Asset Income ETF


品牌
Virtus
成立日期
2019年2月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
Indxx Real Asset Income Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
公用事業
股票97.68%
金融31.98%
能源礦產28.00%
公用事業14.96%
通訊6.30%
工業服務6.11%
其他類5.62%
加工業2.63%
非能源礦產2.08%
債券、現金及其他2.32%
現金2.32%
股票區域細分
1%8%84%3%1%1%
北美84.50%
拉丁美洲8.30%
歐洲3.52%
亞洲1.28%
大洋洲1.27%
中東1.13%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VRAI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.98%,以及Energy Minerals,佔股票總數的28.00%。 資產主要位於North America區域。
VRAI上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.63 USD的股息, 顯示下跌98.32%。
VRAI所管理的資產為‪13.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.32%。
VRAI資金流達到‪−2.36 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VRAI會支付股息給持有者,股息收益率為6.87%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
VRAI的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2019年2月7日上市,其管理風格為被動型。
VRAI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
VRAI跟著Indxx Real Asset Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VRAI投資於股票。
VRAI在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了1.62%。 查看更多動態,請參閱VRAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了6.93%。
VRAI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。