關鍵統計
關於Virtus Real Asset Income ETF
成立日期
2019年2月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
公用事業
股票97.68%
金融31.98%
能源礦產28.00%
公用事業14.96%
通訊6.30%
工業服務6.11%
其他類5.62%
加工業2.63%
非能源礦產2.08%
債券、現金及其他2.32%
現金2.32%
股票區域細分
北美84.50%
拉丁美洲8.30%
歐洲3.52%
亞洲1.28%
大洋洲1.27%
中東1.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VRAI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.98%,以及Energy Minerals,佔股票總數的28.00%。 資產主要位於North America區域。
VRAI上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.63 USD的股息, 顯示下跌98.32%。
VRAI所管理的資產為13.94 M USD。 過去一個月上漲了2.32%。
VRAI資金流達到−2.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VRAI會支付股息給持有者,股息收益率為6.87%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
VRAI的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2019年2月7日上市,其管理風格為被動型。
VRAI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
VRAI跟著Indxx Real Asset Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VRAI投資於股票。
VRAI在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了1.62%。 查看更多動態,請參閱VRAI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了6.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了4.30% 並且在一年內上漲了6.93%。
VRAI以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。