Invesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.06 B‬USD
資金流(1Y)
‪309.56 M‬USD
股息收益率(指示)
5.81%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪84.90 M‬
費用率
0.50%

關於Invesco Variable Rate Preferred ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2014年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,首選
重點
廣泛信用
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.20%
共同基金2.16%
結構性0.63%
現金0.01%
股票區域細分
94%5%
北美94.32%
歐洲5.68%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VRP上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌3.98%。
VRP所管理的資產為‪2.06 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.58%。
VRP資金流達到‪309.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VRP會支付股息給持有者,股息收益率為5.81%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
VRP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2014年5月1日上市,其管理風格為被動型。
VRP費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
VRP跟著ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VRP投資於債券。
VRP在過去一個月價格已經上漲了1.00%, 其年度績效上漲了2.05%。 查看更多動態,請參閱VRP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.51%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了7.95%。
VRP以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。