關鍵統計數據
關於Applied Finance Valuation Large Cap ETF
成立日期
2021年4月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Applied Finance Advisors LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US26923N4051
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.09%
電子科技24.36%
科技服務23.17%
金融9.95%
健康科技9.93%
零售業6.68%
生產製造4.40%
非耐用消費品3.97%
消費者服務3.94%
能源礦產2.28%
配送服務1.51%
商業服務1.50%
健康服務1.28%
運輸1.28%
工業服務1.08%
通訊0.92%
加工業0.85%
公用事業0.77%
非能源礦產0.66%
耐用消費品0.57%
債券、現金及其他0.91%
現金0.91%
股票區域細分
北美98.44%
歐洲1.55%
拉丁美洲0.02%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VSLU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.36%,以及Technology Services,佔股票總數的23.17%。 資產主要位於North America區域。
VSLU主要持股為Alphabet Inc. Class A和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.11%和8.89%。
VSLU上次的股息為0.20 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌7.08%。
VSLU所管理的資產為406.13 M USD。 過去一個月上漲了4.26%。
VSLU資金流達到121.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VSLU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.46%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.20 USD。 股息為年支付。
VSLU的股票由The Applied Finance Group Ltd.發行,品牌為Applied Finance。該ETF於2021年4月29日上市,其管理風格為主動型。
VSLU費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
VSLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSLU投資於股票。
VSLU在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效上漲了17.02%。 查看更多動態,請參閱VSLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了18.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了2.12% 並且在一年內上漲了18.19%。
VSLU以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。