Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.17 B‬USD
資金流(1年)
‪−276.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.37%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪70.86 M‬
費用率
0.08%

關於Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2009年4月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISINUS9220427184

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票94.28%
金融19.21%
生產製造11.16%
非能源礦產8.29%
電子科技8.08%
加工業5.78%
健康科技5.15%
科技服務4.91%
工業服務4.47%
消費者服務3.34%
配送服務3.20%
非耐用消費品3.19%
零售業3.09%
公用事業3.02%
耐用消費品2.85%
商業服務2.71%
運輸2.12%
能源礦產1.22%
健康服務1.02%
通訊0.98%
其他類0.48%
債券、現金及其他5.72%
現金5.26%
其他類0.21%
UNIT0.17%
共同基金0.04%
Temporary0.02%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
5%1%9%34%1%2%45%
亞洲45.52%
歐洲34.04%
北美9.76%
大洋洲5.57%
中東2.84%
拉丁美洲1.15%
非洲1.13%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VSS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.21%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.16%。 資產主要位於Asia區域。
VSS上次的股息為3.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.76 USD的股息, 顯示上漲77.28%。
VSS所管理的資產為‪10.17 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.18%。
VSS資金流達到‪−276.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VSS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.37%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為3.35 USD。 股息為季支付。
VSS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年4月2日上市,其管理風格為被動型。
VSS費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
VSS跟著FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSS投資於股票。
VSS在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了26.17%。 查看更多動態,請參閱VSS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.17%, 三個月績效上漲了3.92% 並且在一年內上漲了29.84%。
VSS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。