關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF
成立日期
2009年4月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票93.10%
金融18.78%
生產製造9.37%
非能源礦產7.47%
電子科技7.32%
科技服務6.35%
加工業5.36%
工業服務5.31%
健康科技4.42%
非耐用消費品3.44%
公用事業3.42%
消費者服務3.25%
商業服務3.12%
配送服務3.10%
零售業3.09%
耐用消費品2.73%
運輸2.64%
能源礦產1.53%
健康服務1.05%
通訊0.92%
其他類0.44%
債券、現金及其他6.90%
現金6.49%
UNIT0.31%
共同基金0.04%
其他類0.04%
Temporary0.01%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲41.80%
歐洲32.95%
北美15.75%
大洋洲4.78%
中東2.69%
拉丁美洲1.05%
非洲0.98%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VSS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.78%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.37%。 資產主要位於Asia區域。
VSS上次的股息為0.74 USD。 上一季, 發行人已支付2.54 USD的股息, 顯示下跌242.81%。
VSS所管理的資產為9.38 B USD。 過去一個月上漲了3.38%。
VSS資金流達到−255.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VSS會支付股息給持有者,股息收益率為2.86%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.74 USD。 股息為季支付。
VSS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年4月2日上市,其管理風格為被動型。
VSS費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VSS跟著FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSS投資於股票。
VSS在過去一個月價格已經上漲了2.41%, 其年度績效上漲了10.17%。 查看更多動態,請參閱VSS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了20.57% 並且在一年內上漲了16.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了20.57% 並且在一年內上漲了16.32%。
VSS以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。