關鍵統計數據
關於Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
成立日期
2009年4月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISINUS9220427184
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票94.28%
金融19.21%
生產製造11.16%
非能源礦產8.29%
電子科技8.08%
加工業5.78%
健康科技5.15%
科技服務4.91%
工業服務4.47%
消費者服務3.34%
配送服務3.20%
非耐用消費品3.19%
零售業3.09%
公用事業3.02%
耐用消費品2.85%
商業服務2.71%
運輸2.12%
能源礦產1.22%
健康服務1.02%
通訊0.98%
其他類0.48%
債券、現金及其他5.72%
現金5.26%
其他類0.21%
UNIT0.17%
共同基金0.04%
Temporary0.02%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲45.52%
歐洲34.04%
北美9.76%
大洋洲5.57%
中東2.84%
拉丁美洲1.15%
非洲1.13%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VSS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.21%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.16%。 資產主要位於Asia區域。
VSS上次的股息為3.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.76 USD的股息, 顯示上漲77.28%。
VSS所管理的資產為10.17 B USD。 過去一個月上漲了6.18%。
VSS資金流達到−276.16 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VSS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.37%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為3.35 USD。 股息為季支付。
VSS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年4月2日上市,其管理風格為被動型。
VSS費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
VSS跟著FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSS投資於股票。
VSS在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了26.17%。 查看更多動態,請參閱VSS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.17%, 三個月績效上漲了3.92% 並且在一年內上漲了29.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.17%, 三個月績效上漲了3.92% 並且在一年內上漲了29.84%。
VSS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。