Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETFVanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETFVanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF

Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.03 B‬USD
資金流(1Y)
‪583.47 M‬USD
股息收益率(指示)
2.91%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪10.25 M‬
費用率
0.06%

關於Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2023年3月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政100.11%
共同基金1.69%
現金−1.80%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VTES上次的股息為0.23 USD。 前一個月, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲3.38%。
VTES所管理的資產為‪1.03 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.74%。
VTES資金流達到‪583.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VTES會支付股息給持有者,股息收益率為2.91%。 上一期股息(2025年5月5日)金額為0.23 USD。 股息為月支付。
VTES的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2023年3月7日上市,其管理風格為被動型。
VTES費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
VTES跟著S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VTES投資於債券。
VTES在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效上漲了0.91%。 查看更多動態,請參閱VTES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.62%, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內上漲了3.93%。
VTES以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。