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Vanguard Malvern Funds Vanguard Total Treasury ETF
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概要
分析
持倉
討論
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
—
資金流(1年)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
0.03%
關於Vanguard Malvern Funds Vanguard Total Treasury ETF
發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首頁
investor.vanguard.com
成立日期
2025年7月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg U.S. Treasury Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.95%
現金
0.05%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VTG的主要持倉有哪些?
VTG主要持股為
United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035
和
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
,分別佔據了投資組合的0.98%和0.95%。
VTG有支付股息嗎?
不,VTG不會支付股息。
哪家公司發行VTG?
VTG的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年7月9日上市,其管理風格為被動型。
VTG的費用比率是多少?
VTG費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
VTG追蹤什麼指數?
VTG跟著Bloomberg U.S. Treasury Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VTG正投資於什麼?
VTG投資於債券。