關鍵統計數據
關於Vanguard Value ETF
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9229087443
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.26%
金融27.19%
健康科技12.02%
電子科技10.91%
非耐用消費品6.80%
生產製造6.16%
零售業5.67%
能源礦產5.11%
公用事業5.09%
科技服務3.60%
健康服務2.55%
運輸2.22%
消費者服務2.17%
工業服務2.12%
加工業1.70%
通訊1.58%
非能源礦產1.40%
配送服務1.30%
耐用消費品1.04%
商業服務0.63%
債券、現金及其他0.74%
其他類0.35%
現金0.32%
Futures0.08%
股票區域細分
北美95.26%
歐洲4.74%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VTV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.19%,以及Health Technology,佔股票總數的12.02%。 資產主要位於North America區域。
VTV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的3.55%和3.31%。
VTV上次的股息為0.99 USD。 上一季, 發行人已支付0.94 USD的股息, 顯示上漲4.35%。
VTV所管理的資產為164.93 B USD。 過去一個月上漲了3.95%。
VTV資金流達到11.29 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VTV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.99 USD。 股息為季支付。
VTV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VTV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
VTV跟著CRSP US Large Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VTV投資於股票。
VTV在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了12.40%。 查看更多動態,請參閱VTV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了8.17% 並且在一年內上漲了14.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.86%, 三個月績效上漲了8.17% 並且在一年內上漲了14.83%。
VTV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。