Vanguard Value ETFVanguard Value ETFVanguard Value ETF

Vanguard Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪134.63 B‬USD
資金流(1Y)
‪10.04 B‬USD
股息收益率(指示)
2.25%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪777.75 M‬
費用率
0.04%

關於Vanguard Value ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
CRSP US Large Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.76%
金融27.07%
健康科技11.85%
非耐用消費品8.53%
電子科技8.27%
零售業5.79%
公用事業5.34%
生產製造5.10%
能源礦產5.08%
科技服務3.94%
健康服務3.58%
運輸2.59%
加工業2.40%
消費者服務2.13%
工業服務2.13%
通訊1.75%
配送服務1.24%
非能源礦產1.09%
耐用消費品0.97%
商業服務0.90%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
95%4%
北美95.36%
歐洲4.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VTV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.07%,以及Health Technology,佔股票總數的11.85%。 資產主要位於North America區域。
VTV上次的股息為1.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.98 USD的股息, 顯示上漲3.24%。
VTV所管理的資產為‪134.63 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.17%。
VTV資金流達到‪10.04 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VTV會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為1.01 USD。 股息為季支付。
VTV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VTV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
VTV跟著CRSP US Large Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VTV投資於股票。
VTV在過去一個月價格已經上漲了3.07%, 其年度績效上漲了8.64%。 查看更多動態,請參閱VTV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.50%, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內上漲了11.03%。
VTV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。