關鍵統計
關於Vanguard Value ETF
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.74%
金融27.57%
健康科技11.16%
電子科技9.22%
非耐用消費品8.44%
零售業5.71%
生產製造5.44%
公用事業5.36%
能源礦產4.94%
科技服務4.18%
健康服務2.82%
加工業2.42%
消費者服務2.35%
運輸2.18%
工業服務2.12%
通訊1.71%
配送服務1.25%
非能源礦產1.06%
耐用消費品0.95%
商業服務0.87%
債券、現金及其他0.26%
現金0.19%
Futures0.07%
股票區域細分
北美95.21%
歐洲4.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VTV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.57%,以及Health Technology,佔股票總數的11.16%。 資產主要位於North America區域。
VTV主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.59%和3.40%。
VTV上次的股息為0.96 USD。 上一季, 發行人已支付1.01 USD的股息, 顯示下跌5.14%。
VTV所管理的資產為138.39 B USD。 過去一個月上漲了3.61%。
VTV資金流達到10.25 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VTV會支付股息給持有者,股息收益率為2.19%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.96 USD。 股息為季支付。
VTV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VTV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
VTV跟著CRSP US Large Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VTV投資於股票。
VTV在過去一個月價格已經上漲了3.48%, 其年度績效上漲了10.96%。 查看更多動態,請參閱VTV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效上漲了2.90% 並且在一年內上漲了12.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效上漲了2.90% 並且在一年內上漲了12.65%。
VTV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。