Virtus US Dividend ETFVirtus US Dividend ETFVirtus US Dividend ETF

Virtus US Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.74 M‬USD
資金流(1年)
‪15.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪725.00 K‬
費用率
0.25%

關於Virtus US Dividend ETF


品牌
Virtus
成立日期
2025年12月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Investment Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US92790A8273

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.89%
電子科技29.95%
金融18.43%
科技服務11.22%
健康科技6.98%
零售業5.31%
生產製造4.53%
工業服務4.33%
非能源礦產4.20%
公用事業4.01%
運輸3.04%
能源礦產1.88%
其他類1.38%
商業服務1.16%
非耐用消費品1.12%
通訊0.92%
耐用消費品0.57%
健康服務0.53%
加工業0.32%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
95%3%0.4%
北美95.62%
歐洲3.97%
亞洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.95%,以及Finance,佔股票總數的18.43%。 資產主要位於North America區域。
VUS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.58%和4.41%。
VUS所管理的資產為‪19.74 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.00%。
VUS資金流達到‪15.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VUS不會支付股息。
VUS的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2025年12月2日上市,其管理風格為主動型。
VUS費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
VUS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VUS投資於股票。
VUS在過去一個月價格已經上漲了6.63%, 其年度績效上漲了8.68%。 查看更多動態,請參閱VUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.01%, 三個月績效上漲了8.01% 並且在一年內上漲了8.01%。
VUS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。