WBI BullBear Value 3000 ETFWBI BullBear Value 3000 ETFWBI BullBear Value 3000 ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪25.57 M‬USD
資金流(1年)
‪−7.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.13%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪788.32 K‬
費用率
1.65%

關於WBI BullBear Value 3000 ETF


發行人
WBI Trading Co., Inc.
品牌
WBI Shares
成立日期
2014年8月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Millington Securities, Inc.
分銷商
Vigilant Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US00400R6018

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
工業服務
現金
股票88.71%
金融20.32%
電子科技10.16%
工業服務10.07%
生產製造7.34%
公用事業6.18%
科技服務5.56%
加工業5.45%
配送服務4.21%
商業服務4.13%
耐用消費品4.10%
健康服務3.27%
消費者服務2.50%
健康科技2.34%
運輸1.63%
零售業0.77%
能源礦產0.66%
債券、現金及其他11.29%
現金11.29%
股票區域細分
1%95%2%
北美95.19%
歐洲2.97%
拉丁美洲1.84%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WBIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.16%。 資產主要位於North America區域。
WBIF上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌14.54%。
WBIF所管理的資產為‪25.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.37%。
WBIF資金流達到‪−7.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WBIF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.13%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
WBIF的股票由WBI Trading Co., Inc.發行,品牌為WBI Shares。該ETF於2014年8月25日上市,其管理風格為主動型。
WBIF費用比率為1.65%,這代表您必須支付1.65%的投資來幫助管理基金。
WBIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WBIF投資於股票。
WBIF在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了7.09%。 查看更多動態,請參閱WBIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.43%, 三個月績效上漲了3.64% 並且在一年內上漲了7.65%。
WBIF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。