關鍵統計數據
關於WisdomTree Europe Defense Fund
成立日期
2025年7月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717Y3374
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.96%
電子科技82.69%
生產製造13.04%
科技服務2.18%
商業服務1.38%
通訊0.67%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的82.69%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.04%。 資產主要位於Europe區域。
WDEF主要持股為Thales SA和BAE Systems plc,分別佔據了投資組合的10.75%和10.35%。
WDEF所管理的資產為40.55 M USD。 過去一個月上漲了38.38%。
WDEF資金流達到37.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.02 USD。 股息為年支付。
WDEF的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2025年7月17日上市,其管理風格為被動型。
WDEF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
WDEF跟著WisdomTree Europe Defence Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDEF投資於股票。
WDEF在過去一個月價格已經上漲了18.48%, 其年度績效上漲了13.45%。 查看更多動態,請參閱WDEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.09%, 三個月績效上漲了2.75% 並且在一年內上漲了15.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了16.09%, 三個月績效上漲了2.75% 並且在一年內上漲了15.67%。
WDEF以溢價(1.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。