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SPDR S&P Global Dividend

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪218.87 M‬USD
資金流(1Y)
‪−5.32 M‬USD
股息收益率(指示)
4.25%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.13 M‬
費用率
0.40%

關於SPDR S&P Global Dividend


品牌
SPDR
成立日期
2013年5月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票98.06%
金融39.00%
公用事業16.70%
通訊9.66%
健康科技5.98%
工業服務4.46%
加工業3.60%
耐用消費品2.76%
非耐用消費品2.70%
運輸2.65%
生產製造2.65%
零售業2.38%
商業服務1.55%
配送服務1.21%
電子科技0.94%
非能源礦產0.93%
能源礦產0.90%
債券、現金及其他1.94%
其他類0.99%
現金0.71%
共同基金0.24%
股票區域細分
1%37%28%1%30%
北美37.25%
亞洲30.44%
歐洲28.89%
大洋洲1.85%
中東1.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.00%,以及Utilities,佔股票總數的16.70%。 資產主要位於North America區域。
WDIV主要持股為CSPC Pharmaceutical Group LimitedAPA Group,分別佔據了投資組合的1.94%和1.81%。
WDIV上次的股息為1.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲70.69%。
WDIV所管理的資產為‪218.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.30%。
WDIV資金流達到‪−5.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WDIV會支付股息給持有者,股息收益率為4.25%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為1.31 USD。 股息為季支付。
WDIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年5月29日上市,其管理風格為被動型。
WDIV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
WDIV跟著S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDIV投資於股票。
WDIV在過去一個月價格已經上漲了2.09%, 其年度績效上漲了18.93%。 查看更多動態,請參閱WDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了10.03% 並且在一年內上漲了24.03%。
WDIV以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。