關鍵統計數據
關於SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
成立日期
2008年3月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A4904
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.85%
現金0.15%
股票區域細分
歐洲50.71%
拉丁美洲17.01%
北美9.97%
大洋洲7.61%
亞洲5.30%
非洲4.75%
中東4.65%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WIP主要持股為Government of Germany 0.5% 15-APR-2030和Government of Spain 0.7% 30-NOV-2033,分別佔據了投資組合的2.22%和1.50%。
WIP上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌12.42%。
WIP所管理的資產為350.78 M USD。 過去一個月上漲了3.22%。
WIP資金流達到15.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WIP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.54%。 上一期股息(2025年11月6日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
WIP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2008年3月13日上市,其管理風格為被動型。
WIP費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
WIP跟著FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WIP投資於債券。
WIP在過去一個月價格已經下跌了−0.71%, 其年度績效上漲了4.49%。 查看更多動態,請參閱WIP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效上漲了2.21% 並且在一年內上漲了10.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效上漲了2.21% 並且在一年內上漲了10.67%。
WIP以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。