SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETFSPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETFSPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪352.36 M‬USD
資金流(1年)
‪19.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.51%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪8.95 M‬
費用率
0.50%

關於SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2008年3月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A4904

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.63%
現金0.65%
其他類0.48%
企業0.23%
共同基金0.02%
股票區域細分
7%16%9%51%4%4%5%
歐洲51.61%
拉丁美洲16.28%
北美9.66%
大洋洲7.71%
亞洲5.36%
非洲4.74%
中東4.64%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WIP投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.63%,以及Corporate,佔股票總數的0.23%。 資產主要位於Europe區域。
WIP主要持股為Government of Germany 0.5% 15-APR-2030Government of Spain 0.7% 30-NOV-2033,分別佔據了投資組合的2.21%和1.49%。
WIP上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲50.54%。
WIP所管理的資產為‪352.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.25%。
WIP資金流達到‪19.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WIP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.51%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
WIP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2008年3月13日上市,其管理風格為被動型。
WIP費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
WIP跟著FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WIP投資於債券。
WIP在過去一個月價格已經上漲了1.23%, 其年度績效上漲了8.75%。 查看更多動態,請參閱WIP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了14.75%。
WIP以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。