關鍵統計
關於Tidal Trust II YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
成立日期
2025年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
共同基金
債券、現金及其他100.00%
政府55.78%
現金22.07%
共同基金22.04%
Rights & Warrants2.99%
其他類−2.88%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
WNTR上次的股息為3.07 USD。 前一個月， 發行人已支付2.72 USD的股息， 顯示上漲11.51%。
WNTR所管理的資產為22.05 M USD。 過去一個月上漲了206.22%。
WNTR資金流達到24.33 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，WNTR會支付股息給持有者，股息收益率為94.69%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為3.07 USD。 股息為月支付。
WNTR的股票由Toroso Investments Topco LLC發行，品牌為YieldMax。該ETF於2025年3月26日上市，其管理風格為主動型。
WNTR費用比率為1.01%，這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
WNTR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
WNTR投資於債券。
WNTR以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。