WisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef Interest

WisdomTree US Value Fund of Benef Interest

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.38 B‬USD
資金流(1年)
‪1.49 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.16%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪24.76 M‬
費用率
0.12%

關於WisdomTree US Value Fund of Benef Interest


品牌
WisdomTree
成立日期
2007年2月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W5470

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.93%
金融25.13%
零售業9.75%
科技服務7.37%
電子科技7.30%
生產製造6.32%
非耐用消費品5.93%
公用事業5.53%
健康科技5.12%
能源礦產4.78%
加工業4.40%
運輸4.11%
工業服務3.41%
通訊3.14%
耐用消費品2.41%
健康服務2.19%
消費者服務1.31%
商業服務0.99%
配送服務0.38%
非能源礦產0.34%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
99%0.9%
北美99.14%
歐洲0.86%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WTV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.13%,以及Retail Trade,佔股票總數的9.75%。 資產主要位於North America區域。
WTV主要持股為Meta Platforms Inc Class AAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的2.91%和2.72%。
WTV上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌‪1.83 K‬%。
WTV所管理的資產為‪2.38 B‬ USD。 過去一個月上漲了10.52%。
WTV資金流達到‪1.49 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WTV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.16%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
WTV的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2007年2月23日上市,其管理風格為主動型。
WTV費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
WTV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WTV投資於股票。
WTV在過去一個月價格已經上漲了2.49%, 其年度績效上漲了10.01%。 查看更多動態,請參閱WTV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了7.32% 並且在一年內上漲了11.86%。
WTV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。