State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.93 B‬USD
資金流(1年)
‪1.14 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.34%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪21.20 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Aerospace & Defense Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A6313

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.95%
電子科技85.00%
非能源礦產6.60%
生產製造3.21%
運輸1.96%
工業服務1.59%
科技服務0.90%
商業服務0.69%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XAR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的85.00%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的6.60%。 資產主要位於North America區域。
XAR主要持股為Karman Holdings Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的4.77%和4.35%。
XAR上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示下跌348.45%。
XAR所管理的資產為‪5.93 B‬ USD。 過去一個月上漲了26.46%。
XAR資金流達到‪1.10 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XAR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.34%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
XAR的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XAR費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XAR跟著S&P Aerospace & Defense Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAR投資於股票。
XAR在過去一個月價格已經上漲了14.71%, 其年度績效上漲了59.34%。 查看更多動態,請參閱XAR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.13%, 三個月績效上漲了12.59% 並且在一年內上漲了62.28%。
XAR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。